Вышло обновление типовой конфигурации 1С:Предприятие 8.0 "Управление производственным предприятием" ред. 1.2 релиз 1.2.1.37 |1С Автоматизация

Вышло обновление типовой конфигурации 1С:Предприятие 8.0 \"Управление производственным предприятием\" ред. 1.2 релиз 1.2.1.37

Новое в редакции 
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ УЧЕТА

 

Закладка \"Общие\"

Добавлены настройки:

• Использовать серийные номера;

• Использовать возвратную тару;

• Использовать механизм автообмена данными;

• Указание заказов в табличной части документов;

• Использовать оплату платежными картами;

• Использовать оплату банковскими кредитами;

• Использовать виды распределения по проектам.

Настройки \"Использовать версии спецификаций\" и \"Тип цен плановой себестоимости номенклатуры\" перенесены на закладку \"Производство\".

Закладка \"Производство\"

Добавлена закладка \"Производство\". На закладке размещены новые настройки:

• Использовать только сборочные спецификации;

• Использовать лимиты отпуска материалов;

• Использовать распределение затрат по проектам;

• Использовать наработку;

• Использовать заказы на производство;

• Указание проектов в табличной части документов.

Закладка \"Заказы\"

Добавлена закладка \"Заказы\". На закладке размещены новые настройки:

• Стратегия авторезервирования по заказам;

• Использовать указание серий при резервировании;

Закладка \"Коды товара\"

Добавлены настройки для обмена с БД Юнискан/EAN:

• GLN Предприятия - идентификационный номер, присвоенный предприятию ассоциацией Юнискан. Используется как логин для авторизации при регистрации товара в Юнискан.

• Пароль регистрации в Юнискан - используется как пароль при регистрации товара в Юнискан.

• Префикс штрихкода при регистрации - строка длиной 9 символов. С этого префикса начинаются все штрихкоды продукции предприятия.

• Порядок назначения кодов товара (PLU).

 

НАСТРОЙКИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

 

Закладка \"Общие\"

Добавлены настройки:

• Вести учет по складам в разрезе организаций.

Закладка \"Расчет себестоимости и учет затрат\"

Добавлены настройки:

• Не включать НДС в затраты;

• Учет затрат по заказам на производство;

• Ведение учета затрат по проектам. Флаг доступен если на закладке \"Общие\" установлен флаг \"Ведение учета по проектам\".

Закладка \"Скидки\"

Добавлены настройки:

• Использовать накопительные скидки по дисконтным картам;

• Способ использования накопительных скидок;

• Периодичность расчета накопления скидок;

• Анализировать прошлый период.


Закладка \"Платежные документы\"

Добавлена настройка для определения времени проведения платежного документа при совпадении даты его регистрации и даты оплаты.

 

НАСТРОЙКИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ)

 

Закладка \"Общие\"

Добавлены настройки:

• Применяется ПБУ 18/02 \"Учет расчетов по налогу на прибыль\".

Настройки \"Определять авансы при проведении документа\" и \"Способ ведения взаиморасчетов\" перенесены на закладку \"Учет авансов\".

Закладка \"Расчет себестоимости и учет затрат\"

Добавлены настройки:

• Вариант учета выпуска готовой продукции;

• Учет затрат по заказам на производство.

 

НАСТРОЙКИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ)

 

Закладка \"Основная\"

Добавлена настройка:

• Уплачиваются добровольные взносы в ФСС.

Закладка \"Налог на прибыль\"

Добавлена настройки управления распределением косвенных расходов по видам деятельности (облагаемым и необлагаемым налогом на прибыль):

• Метод распределения косвенных расходов по видам деятельности;

• База распределения косвенных расходов по видам деятельности.

 

ИНФОРМАЦИЯ О НОМЕНКЛАТУРЕ

 

Типы номенклатуры

Добавлены типы номенклатуры:

• Набор-пакет - новое название ранее существовавшего типа номенклатуры \"Набор\";

• Набор-комплект;

Виды воспроизводства номенклатуры

Добавлены виды воспроизводства номенклатуры:

• Переработка;

• Принятые в переработку.

 

Справочник \"Номенклатура\"

 

Закладка \"По умолчанию\"

Добавлены реквизиты:

• Основной проект;

• Направление выпуска.

Закладка \"Дополнительные\"

Добавлены реквизиты:

• Ценовая группа;

• ОКП.

Реквизиты \"Требуется внутренняя сертификация\", \"Требуется внешняя сертификация\" и \"Вести учет по сериям в незавершенном производстве\" перенесены на закладку \"Настройка учета\".

Закладка \"Настройка учета\"

Добавлена новая закладка. На закладке размещены новые реквизиты:

• Вести серийные номера;

• Порядок присвоения серийного номера. Значение выбирается из справочника \"Порядок присвоения серийных номеров\". Реквизит становится видимым, если установлен флаг \"Вести серийные номера\".

Закладка \"Серии\"

Добавлена новая закладка, на которой находится список серий номенклатуры, зарегистрированных для нее в справочнике \"Серии номенклатуры\".

Закладка \"Проекты\"

Добавлена новая закладка. На этой закладке можно просмотреть и отредактировать информацию о принадлежности номенклатуры к проектам.

Закладка \"Комплектующие\"

Добавлена новая закладка. На этой закладке для номенклатуры, которая является комплектом, определяется перечень комплектующих, из которых она состоит.

Закладка \"Места хранения\"

Добавлена новая закладка. Закладка предназначена для просмотра, создания/изменения сведений о местах хранения номенклатуры на складах. При записи номенклатуры информация сохраняется в регистре сведений \"Места хранения номенклатуры\".

Закладка \"Цены номенклатуры\"

Добавлена новая закладка. Закладка предназначена для работы с ценами номенклатуры, она становится доступной только после записи элемента (для нового и еще незаписанного элемента закладка недоступна).

Закладка \"Номенклатура поставщика\"

Добавлена новая закладка. Закладка становится видимой, когда на закладке \"Дополнительно\" заполнен реквизит \"Основной поставщик\".

На закладке \"Номенклатура поставщика\" можно выбрать документ \"Установка цен номенклатуры контрагентов\", в который требуется добавить цены поставщика на редактируемую позицию номенклатуры. Если документ не выбран, то при попытке записи цен (кнопка \"Записать цены\" в нижней командной панели) программа предложит создать новый документ. Если на этой закладке в соответствующих полях указана информация о номенклатуре поставщика (артикул, код, наименование), то эта информация будет записана в регистр сведений \"Номенклатура контрагентов\" при записи цен.

Помощник ввода номенклатуры

Для упрощения ввода информации о новых позициях номенклатуры в справочник \"Номенклатура\" добавлен помощник ввода номенклатуры, который позволяет настраивать список доступных и обязательных полей в форме элемента справочника для каждого пользователя.

Настройка производится в специальной форме, которая вызывается по кнопке \"Настройка\" в командной панели в форме элемента справочника. Форма настройки имеет несколько закладок:

• На закладке \"Настройка страниц\" определяется, какие закладки в форме элемента справочника будут видны пользователю.

• На закладке \"Настройка реквизитов\" определяется, какие реквизиты будут видны пользователю и какие реквизиты должны быть для него обязательными к заполнению. Нельзя назначить обязательным реквизит, который является флагом или реквизит, для которого не установлена видимость. Для обязательных к заполнению реквизитов при записи выполняется проверка, и если реквизит не заполнен, выдается соответствующее сообщение. Для некоторых реквизитов можно установить проверку уникальности, тогда при записи элемента для них будет выполнена проверка уникальности с помощью обработки \"Поиск и замена дублирующихся элементов справочников\".

• На закладке \"Настройка цен номенклатуры\" определяется, по каким типам цен пользователь сможет вводить информацию на закладке \"Цены номенклатуры\" в форме элемента справочника и типы цен, заполнение которых будет контролироваться при записи цен.

Сохранив сделанные настройки, пользователь может использовать их при работе с формой элемента справочника \"Номенклатура\" в дальнейшем.

Печать штрихкодов транспортных упаковок

По кнопке \"Печать\" в командной панели в форме элемента справочника можно распечатать штрихкоды транспортных упаковок номенклатуры.

Показ остатков и цен в справочнике \"Номенклатура\"

Добавлена возможность показа информации об остатках и ценах номенклатуры в форме списка справочника \"Номенклатура\". Данная возможность включается в меню \"Действия\" - \"Остатки товаров на складах\". При этом в нижней части формы справочника становится видимой панель, содержащая элементы управления показом дополнительной информации, с помощью которых можно добавлять/удалять колонки для отображения типов цен и выбирать валюту отображения цен. В отдельном окне выводится информация об остатках для текущей позиции номенклатуры, на которую установлен курсор в справочнике в разрезе характеристик и складов. Если для номенклатуры в регистре сведений \"Места хранения номенклатуры\" определены места хранения на складах, то будет показан адрес основного места хранения на складе.

Быстрый отбор в списке номенклатуры

Для удобства работы пользователей со списком номенклатуры в форму списка справочника добавлен быстрый отбор элементов, который осуществляется при помощи двух элементов управления: поля выбора и поля ввода. В поле выбора необходимо выбрать тип быстрого поиска (отбора), т.е. указать по какому полю справочника будет выполняться отбор: по наименованию, артикулу, полному наименованию или по всем видимым в форме полям. А в поле ввода необходимо ввести строку символов, по вхождению которой в выбранное поле будет выполняться отбор элементов.

После установки отбора в списке будут видны только те позиции номенклатуры, которые удовлетворяют условию отбора. Для отмены отбора необходимо очистить поле ввода значения для отбора.

Классификация номенклатуры с помощью общероссийского классификатора продукции (ОКП)

Добавлена возможность дополнительной классификации номенклатуры с помощью общероссийского классификатора продукции (ОКП).

Для классификации номенклатуры по ОКП используется справочник \"Общероссийский классификатор продукции\". Данные в справочник могут быть внесены вручную или загружены из XML файла установленного образца.

Классификацию по ОКП можно задать как для номенклатуры в целом, так и для ее характеристик (если ведется учет по дополнительным характеристикам). Для номенклатуры выбор соответствующего ей значения справочника ОПК выполняется в форме элемента на закладке \"Дополнительные\" в поле \"ОКП\", для характеристик номенклатуры в форме характеристики номенклатуры в поле \"ОКП\".

Если для характеристики номенклатуры не заполнено значение ОКП, для нее будет действовать значение из реквизита \"ОКП\" той номенклатуры, к которой относится данная характеристика. 

Обмен данными с Юнискан

Добавлена возможность автоматического доступа к информации о товарах, зарегистрированных в ААИ \"Юнискан/EAN Россия\". Обмен данными с Юнискан производится в форме, которая вызывается из меню \"Действия\" в форме списка справочника \"Номенклатура\". Предусмотрено два режима обмена с Юнискан: синхронизация данных и регистрация данных о номенклатуре в базе данных Юнискан. Режим регистрации предназначен для того, чтобы зарегистрировать в базе данных Юнискан информацию о продукции, которую выпускает предприятие. Режим синхронизации предназначен для того, чтобы произвести сравнение данных о номенклатуре в информационной базе с информацией в базе данных Юнискан.

Справочник \"Номенклатурные группы\"

Для удобства работы с номенклатурными группами справочник сделан иерархическим.

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТАХ

 

Справочник \"Контрагенты\"

 

Закладка \"Общие\"

Добавлены реквизиты:

• ОКОПФ - реквизит предназначен для классификации контрагентов согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм. Значение реквизита выбирается из справочника \"Классификатор ОКОПФ\".

• Регион - регион, к которому относится контрагент. Значение реквизита выбирается из справочника \"Регионы\".

• Не является резидентом - этот флаг необходимо установить для контрагентов, которые являются нерезидентами Российской Федерации.

Состояние флага контролируется при проведении кассовых документов при наличных расчетах с контрагентами. Для нерезидентов такие документы не проводятся.

При вводе нового договора с покупателем, у которого установлен флаг \"Не является резидентом\" в договоре будет автоматически установлен флаг \"Реализация на экспорт\".

В документах поступления товаров (услуг) от нерезидентов в качестве ставки НДС будет автоматически подставляться значение \"Без НДС\" вне зависимости от ставки НДС, указанной для номенклатуры в справочнике \"Номенклатура\".

Закладка \"Менеджеры\"

Для контрагентов-покупателей теперь можно указать не одного, а нескольких менеджеров компании, которые работают с данным клиентом. Один из менеджеров в списке может быть назначен основным менеджером по этому контрагенту.

Помощник регистрации нового контрагента

Из меню \"Действия\" в форме списка справочника можно вызвать обработку \"Помощник ввода нового контрагента\", которая предназначена для быстрой регистрации нового контрагента в справочнике.

Расширен список отчетов, которые можно сформировать из формы списка справочника по кнопке \"Отчеты\". В список добавлены отчеты:

• Ведомость по взаиморасчетам;

• Продажи;

• Заказы покупателей;

• Заказы поставщикам.

Быстрый отбор в списке контрагентов

Для удобства работы пользователей со списком контрагентов в форму списка справочника добавлен быстрый отбор элементов, который осуществляется при помощи двух элементов управления: поля выбора и поля ввода. В поле выбора необходимо выбрать тип быстрого поиска (отбора), т.е. указать по какому полю справочника будет выполняться отбор: по коду, наименованию, полному наименованию, ИНН или по всем видимым в форме полям. А в поле ввода необходимо ввести строку символов, по вхождению которой в выбранное поле будет выполняться отбор элементов.

После установки отбора в списке будут видны только те контрагенты, которые удовлетворяют условию отбора. Для отмены отбора необходимо очистить поле ввода значения для отбора.

Справочник \"Договоры контрагентов\"

Добавлено использование свойств и категорий.

Закладка \"Общие\"

Добавлен флаг \"Вести взаиморасчеты по расчетным документам\", который управляет возможностью ведения учета взаиморасчетов по документам расчетов с контрагентами параллельно с учетом ведения взаиморасчетов по заказам и по договору в целом.

Если в договоре с контрагентом установлен флаг \"Реализация на экспорт\", то при заполнении документов реализации ценностей (работ, услуг) в качестве ставки НДС будет автоматически подставляться значение \"0%\" вне зависимости от ставки НДС, указанной для номенклатуры в справочнике \"Номенклатура\".

Закладка \"Дополнительно\"

Добавлен реквизит \"Основная статья\", значением которого является элемент справочника \"Статьи движения денежных средств\". Статья движения денежных средств выбранная в договоре будет по умолчанию подставляться в платежных и кассовых документах при выборе этого договора.

Добавлен реквизит \"Основной проект\". Реквизит становится видимым в форме, если на дату договора в настройках учетной политики установлен флаг \"Ведение учета по проектам\".

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 

Разделение управленческого и регламентированного учета производится на уровне организаций.

В справочник \"Организации\" добавлен флаг \"Отражать в регламентированном учете\". Если этот флаг для организации не установлен, то документы, выписанные от имени данной организации, могут проводиться только по управленческому учету, флаги принадлежности к бухгалтерскому и налоговому учету в таких документах поставить нельзя.

Таким образом, документы, которые в дальнейшем не планируется отражать в бухгалтерском и налоговом учете должны проводиться от имени организации, для которой не установлен признак \"Отражать в регламентированном учете\".

При этом жестко контролируется принадлежность документов к тому или иному виду учета. Если документ проводится только по регламентированному учету и в табличной части документов расчетов с контрагентом содержится документ, который проводится по обоим видам учета, то такой документ не будет проведен.

 

НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВА

 

Спецификации номенклатуры

 

Настройка функциональности спецификаций

В форме элемента справочника \"Спецификации номенклатуры\" добавлена возможность управлять функциональностью спецификации путем включения/отключение видимости ряда закладок и реквизитов в табличных частях. Настройка управления вызывается по кнопке \"Настройка\" в командной панели формы.

В конфигурации предусмотрено два уровня настройки функциональности спецификаций. Первый уровень определяется настройками, которые задаются для пользователя и будут использоваться для него по умолчанию при создании новых или открытии существующих спецификаций. Для этого в настройки пользователя добавлена новая группа настроек \"Настройки спецификации номенклатуры\". Второй уровень настройки - это управление функциональностью конкретной спецификации, которое может осуществляться пользователем в процессе работы со спецификацией в отдельной форме, открывающейся по кнопке \"Настройка\".

Быстрое заполнений спецификаций

Для быстрого заполнения табличных частей спецификации в них можно скопировать или добавить данные из аналогичных табличных частей других спецификаций. Для этого предназначена кнопка \"Заполнить\" в командной панели этих табличных частей.

Можно скопировать данные сразу всех закладок одной спецификации в другую или использовать для заполнения данные о фактических затратах материалов. Для выбора этих возможностей предназначена кнопка \"Заполнить\" в командной панели формы элемента справочника.

Управление списанием комплектующих

При заполнении закладки \"Материалы\" в документах выпуска по спецификации не всегда нужно, чтобы все материалы из спецификации попадали в документ. Например, часть материалов распределяется в конце месяца. Но в спецификации данные материалы должны присутствовать, например, для целей планирования. Управление списанием комплектующих, входящих в состав спецификации осуществляется в форме спецификации в табличной части на закладке \"Исходные комплектующие\". В поле \"Списание комплектующей\" можно выбрать один из способов списания:

• Всегда - данная комплектующая всегда используется при выпуске продукции;

• В документах распределения - данная комплектующая всегда используется при выпуске продукции, но распределяется на выпущенную продукцию только документом \"Распределение материалов на выпуск\", т.е. она не попадает в документы выпуска продукции при заполнении материалов;

• Задается в свойстве - данная комплектующая используется на выпуск продукции только при задании в указанном свойстве характеристики выходного изделия значения \"Истина\". В данном случае необходимо дополнительно в колонке \"Свойство\" указать соответствующее свойство.

Расчет расхода комплектующих в зависимости от параметров выпуска

На производстве расход комплектующих может зависеть от различных дополнительных параметров выпуска (или параметров выходного изделия), например, таких как: влажность, температура, габариты (длина, ширина, высота и т.д.) и т.п. Добавлена возможность в спецификации указать зависимость расхода комплектующих от дополнительных параметров.

Расчет нормативов расхода исходных комплектующих относительно основного сырья

Добавлена возможность расчета нормативов расхода исходных комплектующих не только относительно количества готовой продукции, но и относительно основного сырья.

Для каждой комплектующей, входящей в спецификацию в табличной части \"Исходные комплектующие\" можно указать, относительно чего будет рассчитан ее норматив. Для этого в поле \"Указание норматива\" следует выбрать один из вариантов:

• На количество продукции - расчет потребления комплектующей будет производиться относительно количества готовой продукции

• На количество основного сырья - расчет потребления комплектующей будет производиться относительно количества основного сырья.

Если для какой-либо строки выбран вид расчета \"На количество основного сырья\", то необходимо указать какая номенклатура будет являться основным сырьем. Признак основного сырья можно установить только для одной номенклатуры. Назначить номенклатуру основным сырьем, можно выбрав соответствующую строку и нажав на кнопку \"Основное сырье\" в командной панели табличной части \"Исходные комплектующие\". При установке признака для одной строки, данный признак будет автоматически сниматься у другой строки табличной части, если он был уже установлен ранее. Признак основного сырья нельзя установить для строк с видом норматива \"Узел\". В строке с номенклатурой, для которой установлен признак основного сырья в поле \"Указание норматива\" автоматически устанавливается значение реквизита \"На количество продукции\".

Автоподбор номенклатуры и характеристик номенклатуры

Добавлена возможность выполнять автоподбор номенклатуры и характеристик номенклатуры для исходных комплектующих по значениям свойств характеристики выходного изделия. Данный механизм используется в подсистемах \"Управление производством\" и \"Планирование\"  везде, где требуется получение  состава выходного изделия по спецификации (например, в документах для заполнения табличных частей  и подбора исходных комплектующих по спецификации выходного изделия, а так же во внутренних алгоритмах расчетов). Использование автоподбора настраивается в спецификации номенклатуры на закладке \"Исходные комплектующие\". У исходных комплектующих, для которых  необходимо выполнять автоподбор в колонке \"Вид норматива\"  необходимо указать значение  \"Автоподбор номенклатуры\" или \"Автоподбор характеристики\".

Обработка \"Конструктор спецификаций\"

В форме обработки на закладке \"Настройка\" добавлена настройка \"Количество уровней разворота дерева\". Дерево спецификаций будет развернуто до уровня, указанного в данном поле. Если в поле указано значение 0, то дерево спецификаций будет развернуто полностью по всем уровням.

Из формы обработки можно сформировать отчет \"Отчет по дереву спецификаций\". Отчет добавлен в меню печатных форм (кнопка \"Печать\").

 

ПЛАНИРОВАНИЕ

 

Планы продаж, производства и закупок

Добавлены новые возможности при работе с планами продаж, производства и закупок:

• Новые периодичности планов: полугодие и декада;

• Детализации состава плана по подпериодам основного периода плана:

   - Каждая позиция состава плана может быть отнесена к определенному подпериоду;

   - В качестве подпериода может использоваться одна из периодичностей: год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя, день.

• Детализация состава планов производства и закупок по заказам на производство;

• Детализации состава плана по контрагентам и договорам;

• Взаимосвязь между планами. Для отдельной строки состава плана может быть установлена зависимость от плана вышестоящего уровня.

• Для каждой строки состава плана может быть установлен вариант распределения (равномерно, точно к сроку, как можно быстрее), определяющий приоритет продажи, выпуска или закупки каждой позиции плана.

Помощник планирования

Обработка \"Помощник планирования\" предоставляет ряд новых возможностей:

• Новые стратегии расчета количества и суммы:

   - Остатки незавершенного производства;

   - Выпуск продукции (наработка);

   - Заказы на производство.

• Возможность сочетания нескольких стратегий одного вида;

• Сложение или объединение источников с учетом или без учета заказов, подразделений, проектов, контрагентов, договоров;

• Формирование планов, детализированных по подпериодам с помощью профиля распределения;

• Контроль зацикливания в структуре изделия;

• Хранение настроек в информационной базе.

Планирование производства по сменам

Добавлены новые возможности при составлении плана производства по сменам:

• Параллельное распределение загрузки между рабочими центрами из группы;

• Учет времени подготовительных и заключительных операций;

• Равномерное распределение выпуска с учетом графика работы выпускающего рабочего центра;

• Контроль зацикливания в структуре изделия.

Предварительное планирование производства

Добавлен новый механизм, который позволяет выполнять планирование загрузки подразделений и рабочих центров с учетом доступной производственной мощности, определяемой количественными показателями в единицу времени.

Рабочее место \"Планирование\"

Обработка \"Планирование\" предназначена для упрощения работы пользователей с планами продаж, производства и закупок, а также для работы с механизмом предварительного планирования производства. Она позволяет:

• Просмотр и редактирование структуры планов;

• Просмотр и редактирование состава планов по подпериодам детализации;

• Просмотр и редактирование производственной программы;

• Хранение настроек в информационной базе.

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

 

Управление включением НДС в стоимость затрат

Добавлена возможность управлять включением НДС в стоимость затрат в управленческом учете. Управление осуществляется с помощью флага \"Не включать НДС в затраты\" в настройках учетной политики на закладке \"Расчет себестоимости и учет затрат\". Если флаг установлен, НДС не будет включаться в стоимость затрат при отражении их в регистрах накопления \"Затраты\", \"Незавершенное производство\", \"Брак в производстве\".

Лимитно-заборные карты

Лимитно-заборные карты предназначены для контроля отпуска материалов в производство согласно установленным лимитам отпуска.

Установка лимитов отпуска материалов в производство производится документом \"Изменение лимитов отпуска материалов\".

В шапке документа следует указать организацию, подразделение, подразделение организации и склад, для которых требуется контроль отпуска материалов.

В табличной части документа необходимо указать перечень материалов и лимиты их отпуска в производство.

Лимиты устанавливаются на определенный период (день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год). В одном документе можно устанавливать лимиты для одного материала на различные периоды, например, на месяц и на неделю. Контроль лимитов будет производиться отдельно по каждому периоду.

В колонке \"Контролировать лимит\" необходимо установить флажок для тех лимитов, по которым требуется выполнять контроль при передаче в производство соответствующего материала.

Заполнить табличную часть документа можно с помощью обработки \"Расчет лимитов отпуска материалов\", которая вызывается по кнопке \"Заполнить\" над табличной частью.

Если в системе включен механизм лимитно-заборных карт, то при передаче материалов в производство документами \"Требование-накладная\" и \"Отчет производства за смену\" будет выполняться контроль лимитов отпуска материалов.

Если для какого-либо материала лимит отпуска на определенный период будет исчерпан, то будет выдано соответствующее сообщение и документ не будет проведен.

Существует возможность сверхлимитного отпуска материалов. Для этого необходимо в шапке документов \"Требование - накладная\" и \"Отчет производства за смену\" включить флажок \"Разрешить превышение лимита\". В случае установки данного флажка в табличной части становится видимой колонка \"В т.ч. отпуск сверх лимита\", в которой необходимо указать количество отпускаемое сверх лимита. Флажок виден в форме документов, если включено использование механизма лимитно-заборных карт и доступен для изменения только тем пользователям, для которых в настройках дополнительных прав включено право \"Редактирование разрешения превышения отпуска материалов\".

Для включения возможности работы с лимитно-заборными картами необходимо установить флажок \"Использовать лимиты отпуска материалов\" в настройках параметров учета на закладке \"Производство\". При этом становится доступным ввод документов \"Изменение лимитов отпуска материалов\", при проведении документов \"Требование-накладная\" и \"Отчет производства за смену\" будет производиться контроль превышения лимитов отпуска материалов и формирование движений этих документов по регистру \"Лимитно-заборные карты\", а при проведении документа \"Оприходование материалов из производства\" будут формироваться движения по регистрам \"Лимитно- заборные карты\" с заполнением ресурса \"Возвращено\" для материалов, для которых включен контроль лимитов.

Учет выпуска продукции (работ, услуг) с использованием 40 счета

Вариант учета выпуска продукции (работ, услуг) по бухгалтерскому и налоговому учету - с использованием счета 40 или без использования счета 40 выбирается в настройке учетной политики по бухгалтерскому учету на закладке \"Расчет себестоимости и учет затрат\". Если выбран вариант \"С использованием счета 40\", то выпуск продукции в течение месяца будет отражаться производственными документами (\"Отчет производства за смену\", \"Поступление товаров из переработки\", \"Акт об оказании производственных услуг\") по дебету счета учета (43, 21, 90) и кредиту счета 40 по учетной стоимости. При расчете себестоимости выпуска будут производиться корректировки по дебету счета 40 и кредиту счета затрат (20, 23) на сумму фактической себестоимости, а также по дебету счета учета (43, 21, 90) и кредиту счета 40 на разницу между фактической и учетной стоимостью.

Управление документами выпуска продукции

Добавлена возможность управлять функциональностью документов выпуска продукции \"Отчет производства за смену\", \"Акт об оказании производственных услуг\", \"Получение товаров из переработки\" путем отключения/включения в документах использования некоторых закладок и реквизитов.

В конфигурации предусмотрено два уровня настройки функциональности документов. Первый уровень определяется настройками, которые задаются для пользователя и будут использоваться для него по умолчанию при создании новых или открытии существующих документов выпуска продукции. Для этого в настройки пользователя добавлена новая группа настроек \"Настройки документов выпуска продукции (услуг)\". Второй уровень настройки - это управление функциональностью конкретного документа, которое может осуществляться пользователем в процессе работы с документом.

Настройка функциональности в документах выпуска продукции производится в специальной форме, которая открывается по кнопке \"Настройка\" в командной панели документа.

Возможность отражать операции по наработке в документах \"Отчет производства за смену\" дополнительно регулируется флагом \"Использовать наработку\" в настройках параметров учета на закладке \"Производство\". Этот флаг управляет видимостью колонок \"Вид выпуска\" и \"В т.ч. доделка\" в табличных частях документа \"Отчет производства за смену\" и проведением этого документа по регистрам учета выпуска по наработке и затрат по наработке.

Если флаг установлен, то есть возможность дополнительно настроить использование наработки для каждого документа \"Отчет производства за смену\" непосредственно в документе.

Если в документе ранее уже был выбран вид выпуска \"Наработка\" или заполнена колонка \"В т.ч. доделка\", то колонки будут видны не зависимо от установки флажка, и документ при проведении будет отражаться в регистрах по наработке.

Управление направлением выпуска продукции (услуг)

Для явного указания направления выпуска продукции (услуг) в документе \"Отчет производства за смену\" в табличной части на закладке \"Продукция и услуги\" необходимо заполнить реквизит \"Направление выпуска\". В качестве направления выпуска можно выбрать одно из значений:

• На склад – выпуск продукции производится с оприходованием на склад. При выборе этого способа в табличной части становится доступным для ввода реквизит \"Склад\".

• На затраты – выпуск продукции производится без оприходования на склад, направление списания задается на закладке \"Получатели\", на которой становятся доступными для ввода реквизиты аналитики направления списания. При данном способе для строки выпуска продукции можно задать только одно направление списания.

• На затраты (список) – выпуск продукции производится без оприходования на склад, направления списания задаются в табличной части \"Направления списания\". При данном направлении выпуска для строки выпуска продукции можно задать несколько направлений списания, указав их в связанной табличной части. Заполнение и редактирование табличной части \"Направления списания\" выполняется в отдельной форме, которая вызывается по кнопке \"Получатели\" на закладке \"Продукция и слуги\" только для строк с направлением выпуска \"На затраты (список)\".

Для заполнения реквизитов аналитики направления списания можно использовать шаблоны направлений списания выпущенной продукции, которые задаются в справочнике \"Направления списания выпущенной продукции\". Для того, чтобы заполнить аналитику направления списания с использованием шаблона для направления \"На затраты\" следует воспользоваться кнопкой \"Заполнить\" на закладке \"Получатели\", а для направления \"На затраты (список)\" аналогичной кнопкой в форме заполнения связанной табличной части \"Направления списания\".

Управление направлением выпуска продукции (услуг) в документе \"Отчет производства за смену\" можно отключить для текущего документа, используя настройки управления документом. При этом закладка \"Получатели\" станет не видна. Это целесообразно делать в случае, когда в документе отражается только выпуск продукции на склад. Если в документе отражается выпуск услуг или требуется списать выпущенную продукцию (услуги) на разные направления, то использование направления выпуска в документе должно быть включено.

Документ \"Отчет производства за смену\"

Добавлен ввод на основании документов:

• Корректировка реализации товаров и услуг;

• Перемещение товаров;

• Реализация товаров и услуг.

Добавлена печатная форма \"Серийные номера\".

Добавлена возможность заполнения табличной части \"Продукция и услуги\" добавлением позиций номенклатуры из выбранного заказа покупателя.

Документ \"Инвентаризация незавершенного производства\"

Добавлен ввод на основании документов: \"Оприходование материалов из производства\", \"Оприходование незавершенного производства\", \"Списание незавершенного производства\".

Добавлена возможность указания в незавершенном производстве остатков нематериальных затрат с помощью документа \"Инвентаризация незавершенного производства\" на закладке \"Прочие затраты\".

В табличную часть \"Материалы\" добавлен реквизит \"Статья затрат\", что позволяет вносить данные об остатках НЗП по разным статьям затрат в одном документе.

Добавлена возможность автоматического заполнения табличной части \"Материалы\" и подбора в нее номенклатуры по остаткам материалов в производстве.

Теперь документ можно отразить одновременно в управленческом и регламентированном учете.

Документ \"Корректировка незавершенного производства\"

Добавлена возможность заполнения табличной части \"Материалы\" по документу \"Требование-накладная\" и подбора в нее номенклатуры по остаткам материалов в производстве.

Добавлены печатные формы \"Списание НЗП (упр.)\" и \"Списание НЗП (регл.)\"

Документ \"Списание незавершенного производства\"

Добавлена возможность заполнения табличной части \"Материалы\" по документу \"Требование-накладная\" и подбора в нее номенклатуры по остаткам материалов в производстве.

Добавлены печатные формы \"Списание НЗП (упр.)\" и \"Списание НЗП (регл.)\"

Документ \"Оприходование материалов из производства\"

Добавлена возможность заполнения табличной части \"Материалы\" по документу \"Требование-накладная\".

Добавлены печатные формы \"Накладная на оприходование материалов (упр.)\", \"Накладная на оприходование материалов (регл.), \"М-4 (Приходный ордер)\", \"М-11 (Требование накладная)\".

Документ \"Корректировка прочих затрат\"

Добавлен документ \"Корректировка прочих затрат\", предназначенный для корректировки незавершенного производства по нематериальным затратам, включая изменение подразделения, номенклатурной группы, заказа, статьи затрат, счета учета.

Документ \"Распределение материалов на выпуск\"

Теперь документ можно отразить одновременно в управленческом и регламентированном учете.

Документ \"Распределение прочих затрат\"

Теперь документ можно отразить одновременно в управленческом и регламентированном учете.


Распределение производственных затрат

Получил дальнейшее развитие механизм распределения производственных затрат (материальных и нематериальных) на выпущенную продукцию (услуги).

В редакции 1.1 распределение производственных затрат по продукции (услугам) было возможно производить только с помощью документов (\"Отчет производства за смену\", \"Распределение материалов на выпуск\", \"Распределение прочих затрат\" и др.). Добавлена возможность распределять производственные затраты без использования специальных документов пропорционально какой-либо базе распределения.

Для этого в регистрах сведений \"Способы распределения статей затрат\" и \"Способы распределения статей затрат организаций\" для производственных статей затрат необходимо указать способ распределения в управленческом и регламентированном учете соответственно.

Указание способа распределения для нематериальных производственных затрат

Добавлена возможность указания способа распределения для любых нематериальных затрат с характером затрат \"Производственные расходы\". В предыдущей версии программы способ распределения можно было задать только для затрат по амортизации и оплате труда.

Гибкое использование статей затрат

В предыдущей версии программы харктер затрат всегда однозначно определялся выбранной статьей затрат.

Теперь в регламентированном учете расходы по одной статье затрат можно отражать по разному характеру затрат. Характер затрат будет определяться счетом учета затрат, указанном при отражении затрат в документах:

• 20 счет - Производственные расходы;

• 23 счет - Производственные расходы;

• 25 счет - Общепроизводственные расходы;

• 26 счет - Общехозяйственные расходы;

• 28 счет - Брак в производстве;

• 44.01 счет - Издержки обращения;

• 44.02 счет - Коммерческие расходы.

Остальные счета относятся к прочим расходам и не отражаются в регистрах накопления.

Аналогичное соответствие для счетов налогового учета.

В международном учете характер затрат будет определяться счетом учета затрат:

• 20321 - Производственные расходы;

• 20322 - Производственные расходы;

• 20323 - Общепроизводственные расходы;

• 8015 -Общехозяйственные расходы;

• 20328 - Брак в производстве;

• 8016 - Издержки обращения, коммерческие расходы.

Остальные счета относятся к прочим расходам и не отражаются в регистрах накопления.

В предыдущей версии программы в документах, которыми отражаются затраты аналитика счета затрат определялась выбранной статей затрат. Теперь аналитика определяется выбранным счетом затрат, причем отдельно для счетов бухгалтерского и налогового учета.

В управленческом учете характер затрат однозначно определяется статьей затрат, как в предыдущей версии программы.

При проведении документа \"Расчет себестоимости выпуска\" с отражением в бухгалтерском и налоговом учете, определение принадлежности косвенных затрат к общепроизводственным, общехозяйственным расходам, издержкам обращения и коммерческим расходам будет производиться на основании счета учета затрат, указанного соответственно в регистрах накопления \"Затраты (бухгалтерский учет)\", \"Затраты (налоговый учет)\".

При проведении документа с отражением в международном учете, определение принадлежности затрат к общепроизводственным, общехозяйственным расходам, издержкам обращения и коммерческим расходам будет производиться на основании счета учета, указанного в регистре накопления \"Затраты (международный учет)\".

При проведении документа \"Расчет себестоимости выпуска\" с отражением в управленческом учете определение принадлежности косвенных затрат к общепроизводственным, общехозяйственным, издержкам обращения, коммерческим расходам и прочим расходам будет производиться по характеру затрат статьи затрат, аналогично редакции 1.1.

В отчеты \"Затраты\" и \"Ведомость по затратам\" добавлена возможность группировки и отбора затрат по новому измерению \"Характер затрат\".


Производственные заказы

Добавлен механизм производственных заказов, который позволяет:

• Планировать выпуск готовой продукции/полуфабриатов и контролировать выполнение планов;

• Резервировать материалы и полуфабрикаты на складе под конкретный производственный заказ;

• Вести учет затрат и расчет себестоимости в разрезе производственных заказов;

• Контролировать ход выполнения производственных заказов.

Использование заказов на производство возможно в системе если в настройках параметров учета на закладке \"Производство\" установлен флаг \"Использовать заказы на производство\".

Производственные заказы отражаются в системе документом \"Заказ на производство\".

Документ содержит заказ на производство одному производственному подразделению, которое необходимо указать в шапке документа. Также заказ на производство имеет дату исполнения - дату, к которой весь заказ должен быть выполнен. При этом заказ на производство может иметь любой срок исполнения, в отличие от документа \"Задание на производство\", который определяет задание для одной рабочей смены.

Документ \"Заказ на производство\" имеет три основные закладки: \"Продукция и услуги\", \"Полуфабрикаты\" и \"Материалы\", а также сервисный механизм для управления ими, видимость любой из закладок можно отключить в форме настройки, которая вызывается по кнопке \"Настройка\" в командной панели документа.

В табличной части \"Продукция и услуги\" необходимо указать готовую продукцию, услуги или полуфабрикаты (если выпуск полуфабрикатов оформляется отдельным заказам на производство), которые должны быть выпущены производственным подразделением по этому заданию на производство.

В табличной части \"Полуфабрикаты\" необходимо указать полуфабрикаты и внутренние услуги, которые необходимы для изготовления продукции (оказания услуг), перечисленных на закладке \"Продукция и услуги\". Табличную часть можно заполнить автоматически по кнопке \"Заполнить\", при этом будет выполнено разузлование готовой продукции с закладки \"Продукция\" по указанным для нее спецификациям.

В табличной части \"Материалы\" необходимо указать материалы, которые необходимы для изготовления продукции (оказания услуг), перечисленных на закладке \"Продукция и услуги\", а также полуфабрикатов, указанных на закладке \"Полуфабрикаты\". Табличную часть можно заполнить автоматически по кнопке \"Заполнить\", при этом будет выполнено разузлование готовой продукции с закладки \"Продукция\" по указанным для нее спецификациям.

На закладке \"Материалы\" можно указать необходимость резервирования и размещения материалов, необходимых для выполнения данного заказа на производство. При оперативном проведении документа можно производить автоматическое резервирование и размещение материалов под заказ на производство.

Отражение факта выполнения заказа на производство в части выпуска продукции, услуг и полуфабрикатов фиксируется документами \"Отчет производства за смену\", \"Поступление товаров из переработки\" и \"Акт об оказании производственных услуг\". Для этого в табличных частях указанных документов предназначен реквизит \"Заказ на производство\".

Одновременно в документах можно указывать заказ покупателя и заказ на производство, т.к. выпуск может быть произведен по заказу на производство для конкретного заказа покупателя, и продукция должна быть зарезервирована под заказ покупателя.

В документах выпуска \"Отчет производства за смену\" и \"Поступление товаров из переработки\" можно выполнить резервирование продукции под заказ покупателя (внутренний заказ) или резервирование полуфабрикатов под заказ на производство. Признак резервирования выбирается в реквизите \"Способ резервирования\":

• Не резервировать - используется для серийного выпуска готовой продукции, которую не нужно резервировать на складе;

• По заказу - используется для резервирования готовой продукции под заказ покупателя или внутренний заказ, выбор доступен, если заполнен реквизит \"Заказ\";

• По заказу на производство - используется для резервирования полуфабрикатов под заказ на производство, выбор доступен только при указании заказа на производство.

При проведении документов в случае указания способа резервирования \"По заказу\" или \"По заказу на производство\" будет производиться резервирование по указанным заказам.

Документы выпуска можно ввести на основании заказа на производство, при этом они будут заполнены данными по неисполненным частям производственного заказа.

Документ \"Заказ на производство\" можно указать в документах \"Поступление товаров и услуг\" (в колонке \"Заказ\" на закладке \"Товарыи\") и \"Авансовый отчет\" (в колонке \"Заказ покупателя\" на закладке \"Товары\"), что позволяет при проведении документов производить резервирование материалов на складах по заказу на производство и погашение размещения материалов в заказах поставщику.

Кроме того, если в системе включено ведение учета затрат по заказам на производство, то заказ на производство можно указать в документе \"Поступление товаров и услуг\" в колонке \"Заказ\" на закладке \"Услуги\" и в документе \"Авансовый отчет\" в колонке \"Заказ покупателя\" на закладке \"Прочее\". Это необходимо для того, чтобы затраты по полученным услугам можно было отнести на конкретный заказ на производство.

При передаче материалов или полуфабрикатов в производство в документе \"Требование-накладная\" в табличной части в колонке \"Заказ на производство\" можно указать заказ на производство.

В колонке \"Способ списания\" можно указать значения:

• Со склада - материалы списываются из свободного остатка на складе;

• Из резерва - материалы списываются из резерва по заказу покупателя (актуально для давальческого сырья) или внутреннему заказу;

• Из резерва по заказу на производство - материалы списываются из резерва по заказу на производство (актуально, если выпуск продукции производится по заказу покупателя, а материал зарезервирован по заказу на производство).

При оперативном проведении документа в случае указания способа списания \"Из резерва\" или \"Из резерва по заказу на производство\" выполняется проверка зарезервированного количества материалов (полуфабрикатов) по заказу.

При проведении документа в случае указания заказа на производство будет производиться снятие резерва материалов по заказу.

Документ \"Требование-накладная можно ввести на основании\" заказа на производство. При этом документ будет заполнен по данным об остатках зарезервированных под заказ на производство материалов.

Учет прямых и косвенных затрат на производство продукции возможно вести в разрезе заказов на производство. Если одновременно используются заказы покупателей и заказы на производство, то учет затрат и расчет себестоимости производится по заказу покупателя.

Если необходимо вести учет затрат по заказам на производство, то в настройках учетной политики и в настройках учетной политики по бухгалтерскому учету на закладке \"Расчет себестоимости и учет затрат\" необходимо установить флаг \"Учет затрат по заказам на производство\". Для целей налогового учета будет использоваться установка учетной политики для целей бухгалтерского учета.

В документе \"Оприходование материалов из производства\" в табличной части \"Материалы\" добавляются реквизиты:

• Заказ на производство;

• Способ резервирования, с возможностью выбора следующих значений:

- Не резервировать - если резервирование на складе не нужно;

- По заказу - используется для резервирования материалов под заказ покупателя или внутренний заказ, выбор доступен только при указании заказа покупателя или внутреннего заказа;

- По заказу на производство - используется для резервирования материалов под заказ на производство, выбор доступен только при указании заказа на производство.

При проведении документа в случае указания способа резервирования \"По заказу\" или \"По заказу на производство\" будет выполнено резервирование по указанным заказам.

Кроме того заказ на производство может быть указан в следующих производственных документах в колонке \"Заказ\":

• Прочие затраты;

• Поступление товаров и услуг;

• Авансовый отчет;

• Получение услуг по переработке;

• Распределение материалов на выпуск;

• Распределение прочих затрат;

• Инвентаризация незавершенного производства;

• Списание незавершенного производства;

• Оприходование незавершенного производства;

• Корректировка незавершенного производства;

• Корректировка прочих затрат;

• Инвентаризация брака в производстве.

Производственный заказ считается полностью выполненным если:

• Выпущена вся готовая продукция, указанная в заказе;

• Выпущены все планируемые полуфабрикаты и оказаны внутренние услуги, указанные в заказе;

• В производство переданы все необходимые для выполнения заказа материалы и полуфабрикаты.

Заказы на производство можно использовать в подсистеме планирования для составления планов производства, продаж, закупок аналогично использованию заказов покупателей и заказов поставщикам. А также для составления посменных планов производства.

При необходимости заказ на производство можно скорректировать. Корректировка заказов на производство выполняется документом \"Корректировка заказов на производство\".

Заказ на производство можно закрыть принудительно. Закрытие заказов на производство выполняется документом \"Закрытие заказов на производство\". Одним документом можно закрыть несколько заказов. Действия документа зависят от выбранного в нем вида операции:

• Закрытие заказов на производство - производится полное закрытие заказов: отмена неисполненных частей заказов, а также отмена резервирования и размещения под эти заказы.

• Снятие резервов и размещения - производится только отмена резервирования и размещения под эти заказы.

Для анализа информации о заказах на производство предназначены отчеты:

• Анализ заказа на производство;

• Ведомость по заказам на производство;

• Заказы на производство.

Учет косвенных затрат по проектам

В конфигурации существует возможность вести учет косвенных затрат в разрезе проектов для целей управленческого учета.

Учет по проектам возможен для затрат с характером затрат:

• Издержки обращения;

• Коммерческие расходы;

• Общепроизводственные расходы;

• Общехозяйственные расходы;

• Прочие.

Для затрат с характером затрат \"Производственные расходы\", \"Брак в производстве\" и \"Вложения во внеоборотные активы\" учет по проектам не ведется.

Для того чтобы включить механизм учета затрат по проектам в настройках учетной политики на закладке \"Расчет себестоимости и учет затрат\" необходимо установить флаг \"Ведение учета затрат по проектам\". Это возможно, если в системе включено ведение учета по проектам (на закладке \"Общая\" установлен флаг \"Ведение учета по проектам\").

Для отражения затрат используются документы:

• Поступление товаров и услуг (закладка \"Услуги\");

• Поступление товаров и услуг в НТТ (закладка \"Услуги\");

• Авансовый отчет (закладка \"Прочее\");

• Требование-накладная;

• Оприходование материалов из производства;

• Прочие затраты;

• Отчет производства за смену (закладка \"Тех. операции\");

• Сдельный наряд;

• Отражение зарплаты в упр. учете;

• Получение услуг по переработке.

В этих документах в шапке и в табличной части существует реквизит \"Проект\" (в документах \"Отражение зарплаты в упр. учете\", \"Авансовый отчет\" и \"Отчет производства за смену\" только в табличной части). Реквизит \"Проект\" в шапке документов виден если в настройках параметров учета включено ведение учета затрат по проектам. Для того чтобы стал видимым реквизит \"Проект\" в табличной части дополнительно к этому необходимо установить флаг \"Указание проектов в табличной части документов\" в настройках параметров учета на закладке \"Производство\".

Проект можно указать только в шапке или только в табличной части документов в зависимости от настройки.

Реквизит \"Проект\" в шапке документов может быть заполнен по умолчанию в соответствии с выбранным в документе подразделением. Для этого в справочнике \"Подразделения\" должно быть указано значение в реквизите \"Основной проект\".

Значение реквизита \"Проект\" в шапке будет автоматически подставляться в соответствующий реквизит табличной части при вводе новой строки.

Также для заполнения проекта в табличной части по умолчанию можно указать проект для подразделения и статьи затрат в регистре сведений \"Основные проекты для учета затрат\". В этом случае значение проекта будет автоматически подставлено при выборе в строке статьи затрат.

Существует также ряд регламентных документов, которыми могут быть отражены затраты:

• Амортизация ОС;

• Амортизация НМА;

• Погашение стоимости;

• Списание расходов будущих периодов.

При проведении этих документов для отражения затрат используются данные справочников \"Способы отражения расходов по амортизации\" и \"Расходы будущих периодов\". В этих справочниках проект можно указать в табличной части.

При проведении документов, которыми отражаются затраты, данные о проекте будут записаны в регистр \"Затраты\", если в настройках учетной политики установлено ведение учета затрат по проектам.

Для затрат, которые нельзя отнести к конкретному проекту непосредственно в момент их отражения возможно указать вид распределения по проектам, и в последствии распределить их.

Для того чтобы при отражении затрат была возможность указать, нужно отнести затраты на конкретный проект или распределить их по проектам в настройках параметров учета на закладке \"Общие\" необходимо установить флаг \"Использовать виды распределения по проектам\". При установке данного флага в документах и справочниках будет возможен выбор вида распределения по проектам. Если флаг не установлен, то будет возможно выбрать только проект, аналогично редакции 1.1.

Виды распределения по проектам содержатся в справочнике \"Виды распределения по проектам\".

В форме элемента справочника на закладке \"База распределения\" необходимо указать параметры:

• Метод распределения - определяет момент времени распределения затрат по проектам. Значение \"Регламентным документом\" означает, что затраты будут распределяться по проектам при проведении документа \"Расчет себестоимости выпуска\". Значение \"При проведении документов\" означает, что затраты будут распределяться по проектам непосредственно при проведении документа, которым отражаются затраты.

• Способ распределения - определяет способ распределения затрат по проектам, указывается если выбран метод распределения \"Регламентным документом\". Возможны следующие способы:

• Вручную - при выборе этого способа распределение затрат необходимо задать с помощью документа \"Установка долей распределения по проектам\";

• Выручка от реализации;

• Объем продаж (натуральные ед. изм.);

• Объем продаж (плановая себестоимость);

• Себестоимость продаж;

• Валовая прибыль;

• Стоимость косвенных затрат. При выборе данного способа на закладке \"Отбор\" можно установить дополнительный отбор затрат по виду затрат, статусу материальных затрат, характеру затрат и статье затрат.

Для всех способов, кроме способа \"Вручную\" можно на закладке \"Фильтры\" задать дополнительные фильтры по проектам, которые будут использоваться при распределении затрат. Для выбранных в списке проектов можно выполнить корректировку базы распределения на величину, указанную в колонке \"Коэффициент\".

Если при отражении затрат был выбран способ распределения \"Вручную\", то до расчета себестоимости для таких затрат необходимо выполнить распределение по проектам документом \"Установка долей распределения по проектам\". В документе может быть указан только вид распределения с методом распределения \"При проведении документом\" или способом распределения \"Вручную\".

Табличную часть документа можно заполнить по текущим ненулевым данным из регистра сведений \"Распределение по проектам\", а затем скорректировать вручную.

При проведении документа данные записываются в регистр сведений \"Распределение по проектам\".

При проведении документов, которыми отражаются затраты, делаются записи в регистр \"Затраты\":

• Если в документе указан конкретный проект, то движения по регистру \"Затраты\" формируются с указанием проекта;

• Если в документе указан вид распределения по проектам, то в зависимости от указанного метода распределения формируются движения:

• Если указан метод \"Регламентным документом\" - в движения по регистру \"Затраты\" записывается вид распределения по проектам;

• Если указан метод \"При проведении документов\" - на основании данных регистра сведений \"Распределение по проектам\" производится распределение затрат по проектам и формируются движения с указанными проектами по результатам распределения.

При проведении документа \"Расчет себестоимости выпуска\" будет производиться распределение косвенных затрат по проектам, которые были отражены в учете с указанием вида распределения.

Сначала будет произведен расчет базы распределения для способов распределения \"Выручка от реализации\", \"Объем продаж (натуральные ед. изм.)\" и \"Объем продаж (плановая себестоимость)\" и сформированы движения в регистре сведений \"Распределение по проектам\".

Затем на основании данных регистра сведений \"Распределение по проектам\" будет выполнено распределение затрат по проектам. Данные о распределении затрат по проектам будут отражены в регистре \"Затраты (обороты)\".

Распределение косвенных затрат

Получил дальнейшее развитие механизм распределения косвенных затрат (общепроизводственных, общехозяйственных, брака в производстве) на себестоимость выпущенной продукции.

Распределение косвенных затрат на себестоимость выпущенной продукции производится согласно способу распределения затрат заданному для статьи затрат, по которой были списаны косвенные расходы.

Способы распределения косвенных затрат определяются в справочнике \"Способы распределения затрат\". Форма элемента справочника содержит три закладки:

• База распределения;

• Отбор;

• Фильтры.

Закладка \"База распределения\"

На закладке \"База распределения\" определяются основные правила, по которым будет рассчитываться база распределения затрат.

В качестве базы распределения косвенных затрат можно указать:

• По объему выпуска;

• По объему продаж;

• По стоимости затрат;

• По основному сырью. При выборе данной базы распределения необходимо указать основное сырье;

• По нормативам;

• Вручную.

Если выбрана база распределения \"По объему выпуска\", \"По объему продаж\" или \"По основному сырью\", то неоходимо дополнительно указать показатель базы распределения:

• Натуральные ед. измерения - база распределения будет рассчитываться в натуральных единицах измерения;

• Цены номенклатуры - база распределения будет рассчитываться по ценам выбранного типа цен. Показатель используется только для видов базы распределения \"По объему выпуска\" или \"По объему продаж\". Если выбран показатель \"Цены номенклатуры\", то необходимо обязательно указать тип цен.

• Фактическая цена реализации - база распределения будет рассчитываться по фактичеким ценам реализации. Если используется база распределения \"По объему выпуска\", то сначала будет рассчитана средняя фактическая цена реализации, которая будет умножена на объем выпуска. Показатель используется, если указана база распределения \"По объему выпуска\" или \"По объему продаж\".

Для способа распределения затрат необходимо указать, на какую продукцию следует распределять косвенные затраты согласно этому способу:

• На собственную продукцию - затраты будут распределяться на собственную готовую продукцию и услуги;

• На продукцию стороннего переработчика - затраты будут распределяться на готовую продукцию, выпущенную сторонним переработчиком;

• На продукцию из давальческого сырья - затраты будут распределяться на готовую продукцию, выпущенную из давальческого сырья;

• Распределять на наработку - затраты будут распределяться на наработку продукции.

Одновременно можно указать все перечисленные выше варианты.

Если для расчета базы затрат по подразделению необходимо учитывать подчиненные ему подразделения, дополнительно необходимо установить флаг \"Распределять на подчиненные подразделения\".

Если этот флаг установлен, то становится доступным выбор значения в реквизите \"Способ распределения по подразделениям\". Значение выбирается из справочника \"Способы распределения затрат\" и имеет смысл только для распределения общехозяйственных расходов. Если значение выбрано, то распределение общехозяйственных расходов между подразделениями будет производиться по указанному способу распределения.

После расчета базы распределения ее можно дополнительно скорректировать:

• Изменить на процент - база распределения будет увеличена или уменьшена на указанный процент;

• Изменить на коэффициент - база распределения будет увеличена или уменьшена на указанную величину;

• Округлить до указанного порядка.

Закладка \"Отбор\"

На закладке \"Отбор\" устанавливается дополнительный отбор полей при определении базы распределения. Отбор может быть установлен по следующим полям:

• Вид затрат;

• Статус материальных затрат;

• Характер затрат;

• Статья затрат;

• Подразделение - отбор по этому полю имеет смысл только для общехозяйственных затрат;

• Подразделение организации - отбор по этому полю имеет смысл только для общехозяйственных затрат.

Закладка \"Фильтры\"

На закладке \"Фильтры\" задются дополнительные фильтры по номенклатурным группам или продукции (определяется типом фильтра), которые будут использоваться при распределении косвенных затрат на выпуск.

Для указанной в списке продукции или номенклатурных групп можно выполнить корректировку базы распределения на величину, указанную в колонке \"Коэффициент\".

При выбранной базе распределения \"Вручную\" установка отборов и фильтров не возможна.

В справочнике \"Способы распределения затрат\" содержится 5 предопределенных элементов:

• По объему выпуска;

• По плановой себестоимости;

• По оплате труда;

• По материальным затратам;

• По выручке от реализации;

Способ распределения для каждой статьи затрат устанавливается в регистрах свдений \"Способы распределения статей затрат\" и \"Способы распределения статей затрат организаций\", путем выбора для статьи затрат способа распределения из справочника \"Способы распределения затрат\".

Автоматическое распределение затрат можно отключить установив флаг \"Не распределять\". В этом случае выбор способа распределения для статьи затрат будет не доступен.

Если в отчетном периде используются способы распределения, у которых в качестве базы распределения выбрано значение \"Вручную\", то перед расчетом себестоимости для таких способов распределения необходимо задать базу распределения косвенных затрат докуметом \"Установка базы распределения затрат\".

В документе в реквизите \"Способ распределения\" необходимо указать способ распределения с базой распределения \"Вручную\".

Табличную часть документа можно заполнить по шаблону - способу распределения затрат с любой базой распределения, кроме \"Вручную\". После чего данные можно скорректировать вручную.

При проведении документа данные о рассчитанной базе распределения затрат будут записаны в регистры сведений по указанным в документе видам учета:

• База распределения затрат - для управленческого учета;

• База распределения затрат (бухгалтерский учет) - для бухгалтерского учета;

• База распределения затрат (налоговый учет) - для налогового учета;

• База распределения затрат (международный учет) - для МСФО.

При проведении документа \"Расчет себестоимости выпуска\" будет рассчитана база распределения косвенных затрат для использованных способов распределения затрат(кроме способов с базой затрат \"Вручную\"). Рассчитанные данные будут записаны в регистры сведений \"База распределения затрат\" по указанным в документе видам учета.

Далее распределение косвенных затрат будет производиться на основании данных о базе распределения, указанной в этих регистрах.

Данные о базе распределения затрат в регистрах \"База распределения затрат\" можно скорректировать при помощи документа \"Корректировка записей регистров\".

Производственные отчеты

Добавлены отчеты:

• План-фактный анализ себестоимости выпуска - бухгалтерский учет;

• Анализ распределения затрат - управленческий, бухгалтерский, налоговый учет;

• Анализ распределения производственных затрат - управленческий, бухгалтерский, налоговый учет;

• Унифицированная форма МХ-19;

• Унифицированная форма М-17;

 

ПЕРЕРАБОТКА ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ

 

Документ \"Поступление товаров из переработки\"

В документе \"Поступление товаров из переработки\" добавлена возможность учитывать возвратные отходы и выполнять распределение возвратных отходов по продукции, полученной от переработчика аналогично документу \"Отчет производства за смену\".

Изготовление продукции сторонним переработчиком без заказа на переработку

В предыдущей версии программы все операции связанные с изготовлением продукции сторонним переработчиком оформлялись с обязательным указанием заказа на переработку. Теперь такого ограничения не существует, в документах, которыми отражаются  операции связанные с изготовлением продукции из давальческого сырья, заказ можно не указывать, кроме случаев, когда в договоре контрагента выбран вид взаиморасчетов \"По заказам\". 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ

 

Добавлена возможность указания и хранения серийных номеров товаров и продукции в документах.

Серийный номер характеризует единицу номенклатуры и является уникальным для нее.

Ведение количественного и суммового учета номенклатуры в разрезе серийных номеров в конфигурации не предусмотрено.

Работа с серийными номерами доступна в конфигурации, если в настройках параметров учета (на закладке \"Общие\") установлен флаг \"Использовать серийные номера\"

Если использование серийных номеров в системе включено, то для каждой номенклатуры, для которой необходимо использовать серийные номера в справочнике \"Номенклатура\" на закладке \"Настройка учета\" следует установить флаг \"Вести серийные номера\". Для номенклатуры, которой требуется присваивать серийные номера при выпуске, также следует заполнить реквизит \"Порядок присвоения серийного номера\".

Список серийных номеров хранится в справочнике \"Серийные номера\", подчиненном справочнику \"Номенклатура\".

Серийные номера товаров и продукции могут быть указаны в документах поступления, реализации, возврата и выпуска, причем в документах выпуска возможно формирование новых серийных номеров на выпущенную продукцию.

В документах информация о серийных номерах хранится в табличной части \"Серийные номера\", подчиненной табличной части с номенклатурой. Табличная часть серийных номеров не видна в форме документа. Ввод серийных номеров выполняется в отдельном окне, которое открывается по кнопке \"Серийные номера\" для каждой строки с номенклатурой, для которой включена возможность использования серийных номеров.

В документах выпуска \"Отчет производства за смену\" и \"Поступление товаров из переработки\" для выпущенной продукции можно сформировать новые серийные номера. Формирование серийных номеров производится в форме, которая открывается по кнопке \"Серийные номера\".

Серийные номера будут формироваться по правилам, заданным в справочнике \"Порядок присвоения серийных номеров\". В форме формирования серийных номеров, которая открывается в документах по кнопке \"Серийные номера\" для номенклатуры необходимо указать порядок присвоения серийного номера. По умолчанию будет указан элемент справочника \"Порядок присвоения серийных номеров\", который выбран для этой номенклатуры в справочнике \"Номенклатура\".

 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И МАТЕРИАЛОВ

 

Получил дальнейшее развитие механизм сертификации продукции и материалов.

Добавлен справочник \"Типовые анализы номенклатуры\", предназначенный для хранения списка типовых анализов. Для каждого типового анализа задается перечень показателей, которые будут оцениваться в рамках данного анализа. Список показателей для анализа хранится в новом справочнике \"Показатели анализов номенклатуры\".

Для каждого показателя необходимо указать вид результата анализа, а также значения результата, которые будут считаться допустимыми результатами, т.е. означающими, что анализ дал положительный результат.

Виды результатов анализов содержатся в плане видов характеристик Виды результатов анализа номенклатуры, в котором существуют 4 предопределенных вида результатов:

• Значение +/- погрешность; Для этого вида результатов необходимо указать числовое значение и значение погрешности. Допустимым результатом замеров в данном случае будет считаться число, которое находится в указанных пределах.

• Поддиапазон; Для этого вида результатов необходимо указать два числовых значения - начало диапазона и конец диапазона. Допустимым результатом замеров в данном случае будет считаться числовой диапазон, лежащий внутри указанного диапазона значений.

• Число в интервале; Для этого вида результатов необходимо указать два числовых значения - минимальное и максимальное значения интервала. Допустимым результатом замеров в данном случае будет считаться число, входящее в указанный диапазон.

• Значение из списка; Для этого вида результатов необходимо задать список возможных значений. Возможные значения выбираются из справочника \"Значения показателей анализов номенклатуры\". Допустимым результатом замеров в данном случае будет считаться значение, принадлежащее указанному списку значений.

Если необходимо хранить в системе данные о показателях, которые оценивались при проведении сертификации и о полученных значениях этих показателей то следует заполнить табличную часть \"Анализы\". Значения показателей в табличную часть выбираются из справочника \"Показатели анализов номенклатуры\". При вводе значения результата показателя выполняется проверка на соответствие его заданным в справочнике Показатели анализов номенклатуры нормативным значениям. Если значение соответствует нормативу, то в колонке \"Соответствует нормативу\" устанавливается флажок.

Табличную часть \"Анализы\" можно заполнить, используя данные о типовых анализах из справочника \"Типовые анализы номенклатуры\".

При проведении документ делает движения в регистры сведений:

• Сертификация номенклатуры - в этом регистре хранятся сведения о результатах сертификации, как внешней, так и внутренней. Он заменят регистры сведений \"Внешняя сертификация номенклатуры\" и \"Внутренняя сертификация номенклатуры\", которые существовали в предыдущей версии.

• Результаты сертификации номенклатуры - в регистре хранятся сведения о показателях, которые оценивались в ходе проведения сертификации и о полученных в результате значениях показателей. Движения в регистр выполняются, если в документе заполнена табличная часть \"Анализы\".

В справочнике \"Серии номенклатуры\" на закладке \"Сертификация\" можно увидеть данные о сертификации данной серии. По ссылке можно открыть документ \"Сертификация номенклатуры\", которым была отражена сертификация этой серии или при необходимости создать новый документ.

Если для номенклатуры требуется контроль наличия внешней сертификации, то при проведении документов реализации, при отсутствии внешней сертификации на серию номенклатуры документ не буден проведен.

Добавлены отчеты:

• Отчет по результатам сертификации;

• Анализ состояния сертификации номенклатуры;

  

УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ

 

Справочник \"Причины списания\"

Справочник \"Причины списания ОС\" переименован в \"Причины списания\". Теперь он используется не только хранения перечня причин списания основных средств, но и для хранения причин списания спецодежды, спецоснастки и инвентаря и выбора их в документе \"Списание материалов из эксплуатации\".

Групповое добавление ОС

Добавлена возможность группового добавления в справочник \"Основные средства\" однотипных объектов основных средств, отличающихся только кодами.

Групповое добавление элементов в справочник ОС выполняется в форме группового добавления элементов, которая вызывается по кнопке \"Групповое добавление\" в командной панели справочника \"Основные средства\".

Добавлена возможность подбора элементов справочника \"Основные средства\" с одинаковым наименованием в табличные части документов подсистемы ОС и обработки \"Формирование заказов на обслуживание ОС\".

Для быстрого заполнения табличных частей однотипными объектами основных средств, имеющими одинаковые наименования, нужно ввести в табличную часть хотя бы один такой объект. Затем следует воспользоваться кнопкой \"Заполнить\" в командной панели табличной части и выбрать в выпадающем меню пункт \"По наименованию\". Табличная часть будет заполнена объектами основных средств, имеющими такое же наименование, как у введенного первоначально.

Документ \"Принятие к учету ОС\"

В документе \"Принятие к учету ОС\" теперь можно явно указать порядок включения стоимости в состав расходов в налоговом учете, выбрав один из вариантов:

• Начисление амортизации;

• Включение в расходы при принятии к учету; Не доступен для выбора если в настройках учетной политики по бухгалтерскому учету для организации отключена поддержка ПБУ 18/02.

• Стоимость не включается в расходы.

Ранее существовавший флаг \"Списывать стоимость на затраты при принятии к учету\" теперь управляет списанием стоимости на затраты только в управленческом и бухгалтерском учете.

 

УЧЕТ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОСНАСТКИ И ИНВЕНТАРЯ

 

Документ \"Ввод начальных остатков материалов в эксплуатации\"

Добавлен документ \"Ввод начальных остатков материалов в эксплуатации\" предназначенный для ввода начальных остатков спецодежды, спецоснастки и инвентаря находящихся в эксплуатации.

Документ \"Передача материалов в эксплуатацию\"

Добавлена возможность заполнения табличной части документа по данным внутренних заказов. Табличную часть можно заполнить по данным выбранного внутреннего заказа или добавить строки по данным выбранного внутреннего заказа. Сервис вызывается по кнопке \"Заполнить\" над табличной частью.

Добавлен ввод на основании документа \"Перемещение материалов в эксплуатации\".

В табличную часть добавлена колонка \"Внутренний заказ\".

Добавлена печатная форма \"Передача материалов в эксплуатацию\".

Документ \"Возврат материалов из эксплуатации\"

Добавлен подбор материалов по остаткам материалов в эксплуатации.

Добавлены дополнительные способы для автозаполнения табличной части документа:

• Заполнить с отбором по сроку эксплуатации;

• Заполнить по документу передачи;

• Добавить по документу передачи.

Документ \"Списание материалов из эксплуатации\"

Добавлен подбор материалов по остаткам материалов в эксплуатации.

Добавлены дополнительные способы для автозаполнения табличной части документа:

• Заполнить с отбором по сроку эксплуатации;

• Заполнить по документу передачи;

• Добавить по документу передачи.

Добавлена печатная форма \"Списание материалов из эксплуатации\".

Печатная форма \"МБ-8 (Акт на списание)\" переименована в \"МБ-8 (Акт на списание)(упр.)\".

Добавлена печатная форма \"МБ-8 (Акт на списание) (регл.)\".

На закладке \"Списание расходов\" добавлено поле \"Причина списания\", значение которого выбирается из справочника \"Причины списания\" и отображается в печатных формах \"МБ-8 (Акт на списание)(упр.)\" и \"МБ-8 (Акт на списание)(регл.)\"

Документ \"Перемещение материалов в эксплуатации\"

Добавлен новый документ \"Перемещение материалов в эксплуатации\" предназначенный для изменения параметров эксплуатации (работник получатель, подразделение, назначение использования, счет учета) у спецодежды, спецоснастки и инвентаря, находящихся в эксплуатации.

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

 

Механизм \"Адресный склад\"

Расположение товара на складе детализируется по местам хранения.

Для каждого склада компании вводится дополнительная информация, которая детализирует расположение товаров на складе до конкретных мест хранения: ячейка, стеллаж и т.д. Места хранения товаров определяются в справочнике \"Места хранения\", подчиненном справочнику \"Склады\". Из справочника \"Склады\" можно перейти к списку мест хранения для каждого склада по кнопке \"Перейти\" в командной панели.

Места хранения можно формировать в виде групп. В дальнейшем эти группы будут использованы для указания местоположения товара при распечатке накладной. Для каждой группы справочника следует в поле \"Код\" указать краткое наименование места хранения.

Например, товар на складе находится на стеллажах, каждый стеллаж имеет несколько полок, а каждая полка имеет несколько ячеек. Тогда в справочнике \"Места хранения\" вводим следующую структуру:

Группы - Полка1, Полка 2, Полка 3. В поле \"Код\" соответственно указываем П1, П2, П3.

Подгруппа 1-го уровня - Стеллаж 1, Стеллаж2, Стеллаж 3. В поле \"Код\" соответственно указываем С1, С2, С3.

Подгруппа 2-го уровня - Ячейка 1, Ячейка 2, Ячейка 3. В поле \"Код\" соответственно указываем Я1, Я2, Я3.

В соответствии с этой иерархией будет формироваться адрес хранения, например П1-С2-Я3.

Для каждой позиции номенклатуры указывается свой адрес хранения. Причем один товар может находиться на разных складах и в разных местах хранения. Указание мест хранения товара на складах производится в регистре сведений \"Места хранения номенклатуры\".

Если товар хранится на одном складе в разных местах хранения, то в регистре сведений \"Места хранения номенклатуры\" в поле \"Приоритет\" необходимо заполнить приоритет для этих мест хранения. По основному месту хранения приоритет заполнять не надо (нулевой приоритет). Для дополнительных мест хранения должны быть указаны приоритеты, например 1 и 2. Величина приоритета фактически влияет на порядок расположения колонок с дополнительными местами хранения в печатной форме \"Бланк товарного наполнения (адресный склад)\". Чем выше приоритет, тем ближе к основному месту хранения будет показан альтернативный адрес хранения.

Для правильного распределения товаров по их местам хранения при поступлении на склад можно сформировать специализированные печатные формы \"Бланк товарного наполнения (адресный склад)\" из документов, по которым товар может поступать на склад:

• Поступление товаров и услуг;

• Приходный ордер на товары;

• Перемещение товаров.

Для оптимизации сборки заказов (товаров в накладных) на складе можно сформировать специализированные печатные формы \"Бланк товарного наполнения (адресный склад)\" из документов, по которым товар может отпускаться со склада:

• Заказ покупателя;

• Реализация товаров и услуг;

• Перемещение товаров;

• Расходный ордер на товары.

Учет товаров на складах в разрезе организаций

Добавлена возможность вести учет товаров в разрезе складов и организаций одновременно.

Для включения данной возможности в настройках учетной политики необходимо установить флаг \"Вести учет по складам в разрезе организаций\".

Списание партий расходным ордером

Если реализация товаров оформляется с использованием ордерной схемы, то предусмотрены два варианта формирования движений по регистрам партионного учета. Если в настройках параметров учета установлен флажок \"Списывать партии расходным ордером\", то движения по регистрам партионного учета и связанные движения других регистров формируются в момент проведения по партиям расходного ордера. Если флажок \"Списывать партии расходным ордером\" сброшен, то движения по регистрам партионного учета формируются в момент проведения по партиям документа \"Реализация товаров и услуг\". Одновременно с этим формируются движения оприходования реализованных товаров на счет 002 \"Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение\" в бухгалтерском учете, в управленческом учете приходуются партии со статусами \"Возвратная тара отложенная отгрузка\", \"Купленный отложенная отгрузка\". Окончательное списание происходит в момент проведения соответствующего расходного ордера.

Справочник \"Склады (места хранения)\"

Добавлено использование свойств и категорий.


Отчеты

Добавлены отчеты:

• Остатки товаров в НТТ;

• Остатки товаров в рознице;

• Товары в резерве на складах;

• Ведомость по партиям товаров на складах - бухгалтерский, налоговый, международный;

• Ведомость по партиям переданных товаров - бухгалтерский, налоговый, международный;

• Размещения товаров в заказах поставщикам.

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

 

Журнал документов по ценообразованию

Для документов по ценообразованию создан отдельный журнал документов.

Типы цен номенклатуры

В справочник \"Типы цен номенклатуры\" добавлен реквизит \"Способ расчета\", который определяет способ расчета по базовым ценам для динамических и расчетных цен. Возможны два способа расчета:

• По процентной наценке на базовый тип - цены будет получены изменением значений базовой цены на определенный процент наценки, который необходимо указать;

• По вхождению базовой цены в диапазон - цены будут рассчитаны в зависимости от принадлежности базовой цены к определенному диапазону. Шкала диапазонов базовых цен и соответствующие им значения цен устанавливаются документом \"Установка диапазонов базовых цен\".

В документе \"Установка цен номенклатуры\" по умолчанию используется способ расчета, который задан для типа цен в справочнике \"Типы цен номенклатуры\".

Ценовые группы

Добавлен еще один вариант классификации товаров - ценовые группы.

Для хранения списка ценовых групп создан справочник \"Ценовые группы\".

В справочнике существует реквизит \"Порядок\", который задает порядок сортировки по ценовым группам. При вводе нового элемента в справочник ему автоматически присваивается порядок, как порядок последнего элемента +1. Если в справочнике элементы объединены в группы, то свой порядок соблюдается внутри каждой группы. Автоматически присвоенный порядок можно изменить с помощью кнопок \"Вверх\" и \"Вниз\" в командной панели справочника.

Каждую номенклатуру можно отнести к одной ценовой группе. Для этого в справочник \"Номенклатура\" добавлен реквизит \"Ценовая группа\".

На все товары, принадлежащие одной ценовой группе можно назначить единую скидку с помощью документа \"Установка скидок номенклатуры\". После отнесения нового товара к ценовой группе на этот товар будет действовать скидка, установленная для соответствующей ценовой группы, без ввода дополнительного документа установки скидок на товар.

На все товары, принадлежащие одной ценовой группе можно назначить наценку в зависимости от условий продаж документом \"Установка наценок по условиям продаж\".

По ценовым группам можно задавать различные типы цен продажи документом \"Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей\".

Ценовые группы могут быть также использованы для группировки и сортировки позиций номенклатуры в прайс-листе.

Формирование цен по диапазонам базовых

Добавлена возможность устанавливать цену продажи дискретно по интервалам базовой цены, например: если базовая цена от 2 Y.E. до 2.5 Y.E. - продажа по цене 100 р., если базовая цена от 2.5 Y.E. до 3 Y.E. - продажа по цене 120 р.

Шкала диапазонов базовых цен и соответствующие им значения цен устанавливаются документом \"Установка диапазонов базовых цен\". Эти данные используются при расчете цен в документе \"Установка цен номенклатуры\" для тех строк, в которых указан способ расчета \"По вхождению базовой цены в диапазон\".

Цена продажи рассчитывается в документе установки цен номенклатуры в соответствии с заданным способом расчета, в документах отпуска товаров используется уже установленная цена.

Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей

Добавлена возможность для каждого покупателя (по всем его договорам ) установить тип цен, отличный от типа цен в договоре для определенных ценовых или номенклатурных групп товаров.

Например, по умолчанию по договору с покупателем все товары отпускаются ему по 3-ей колонке прайс-листа, однако для ценовой группы \"Мультимедиа\" назначено, что товары должны отпускаться по 4-ой колонке. Назначение специальных типов цен для ценовых или номенклатурных групп производится документом \"Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей\".

Установка наценок по условиям продаж

Добавлена возможность при оформлении документов поступления/реализации товаров устанавливать наценку (скидку) на отпускные/закупочные цены товаров в зависимости от условий продаж.

Информация об условиях продажи, при которых устанавливается наценка (скидка) хранится в справочнике \"Условия продаж\". Например, в качестве условия продажи могут быть: наценка при продаже за безналичную оплату, наценка за настройку оборудования и т.д.

Наценки (скидки), которые будет установлены в соответствии с условиями продажи, назначаются документом \"Установка наценок по условиям продажи\". Наценки назначаются для ценовых или номенклатурных групп, что определяется видом операции документа. Если процент наценки задан положительным числом, то будет устанавливаться наценка, если отрицательным - скидка.

В документах управление установкой наценки (скидки) производится в форме, которая открывается по кнопке \"Цены и валюта\". Значение условия продаж, согласно которому будет установлена наценка (скидка) задается в поле \"Условие продаж\".

Если условие продаж указано в договоре, по которому оформляется документ или установлено в настройках пользователя, то это условие продаж будет использоваться в документе по умолчанию. При этом условие продаж из договора является приоритетным по отношению к условию продаж в настройках пользователя.

Работа с данным механизмом возможна в документах:

• Заказ покупателя;

• Корректировка заказа покупателя;

• Отчет о розничных продажах;

• Поступление товаров и услуг;

• Поступление товаров и услуг в НТТ;

• Реализация товаров и услуг;

• Счет на оплату покупателю;

• Заказ поставщику;

• Корректировка заказа поставщика;

• Счет на оплату поставщика;

• Возврат товаров от покупателя;

• Чек ККМ.

Натуральные (бонусные) скидки

Натуральные (бонусные) скидки назначаются в том случае, если при покупке определенного списка товаров, один из товаров отдается клиенту в подарок, то есть бесплатно. Например: \"При покупке 2-х пар обуви крем бесплатно\", \"При покупке холодильника и телевизора - кофеварка бесплатно\".

Товар, который отдается бесплатно, называется \"бонусом\".

Предварительно в справочник \"Номенклатура\" необходимо ввести информацию о бонусном комплекте. Номенклатура, которая является бонусным комплектом должна иметь тип номенклатуры \"Набор-комплект\". На закладке \"Комплектующие\" вводится информация о всех комплектующих, входящих в состав набора, включая тот товар, который отдается бесплатно (бонус).

Натуральные (бонусные) скидки вводятся в документе \"Установка скидок номенклатуры\" с установленным видом операции \"Натуральные скидки\". На закладке \"Бонусы\" необходимо задать необходимые комплекты, на которые дается бонус, и поставить им в соответствие бонус (подарок).

Например: При покупке 100 пар \"Кроссовки женские\" , 5 пар \"Кроссовки женские\" - бесплатно.

В этом случае необходимо:

1. Создать новую номенклатуру, которая будет являться бонусным комплектом \"100 пар Кроссовки женские\", тип номенклатуры \"Набор-комплект\".

2. На закладке \"Комплектующие\" для этой номенклатуры указать товары – \"Кроссовки женские\" в количестве 95 штук и \"Кроссовки женские\" в количестве 5 штук.

3. В документе \"Установка скидок номенклатуры\" на закладке \"Бонусы\" в поле \"Номенклатура\" выбрать товар \"Кроссовки женские\" , указать количество - 100, а в поле \"Спец.предложение\" выбрать бонусный комплект \"100 пар Кроссовки женские\". После этого в отдельной форме, которая открывается по кнопке \"Состав бонусов\" можно увидеть бонусы (подарки). Для рассматриваемого примера - \"Кроссовки женские\" в количестве 5 штук. При необходимости список бонусов можно изменить непосредственно в этой форме.

В документах продажи перед проведением документа выполняется проверка на составление из выбранной номенклатуры бонусных комплектов. Если из выбранных товаров можно составить комплекты, на которые дается бонус, то задается вопрос об открытии формы подбора бонусных комплектов. Если ответ утвердительный, то открывается окно, в котором необходимо выбрать необходимый бонус и указать количество этого бонуса. В форме также показывается: за что дается бонус, и какие бонусы положены. Выбранный бонусный комплект заменяет перечень номенклатуры, за которую дается бонус. А в состав бонусного комплекта попадают позиции, за которые даются бонусы и сами бонусы. Можно закрыть форму и отказаться от выбора бонусного комплекта - в этом случае пользователь возвращается к редактированию документа.

Например, при проведении документа, в котором в списке номенклатурных позиций указано \"Кроссовки женские\" в количестве 100 штук, программа предложит предоставить бонус, при положительном ответе будет показан список бонусов, при подтверждении выбора бонуса, номенклатурная позиция \"Кроссовки женские\" будет заменена на позицию \"100 пар Кроссовки женские\". На закладке \"Состав набора\" можно будет посмотреть из чего состоит данный набор и какой подарок (бонус) предоставлен.

Бонус можно предоставлять не только при покупке определенного количества товаров, но и при покупке нескольких товаров. Тогда необходимо предварительно зарегистрировать два набора-комплекта: первый набор-комплект состоит из списка товаров (комплектующих), при покупке которых дается подарок (бонус), а второй набор-комплект состоит из списка товаров, которые включают не только те товары, при покупке которых дается бонус, но и сам бонус (подарок)

Например, на комплект \"Телевизор и Холодильник\" дается бонус \"Кофеварка\". В этом случае в справочнике \"Номенклатура\" должно быть создано два набора комплекта: \"Телевизор+Холодильник\" (комплектующие – \"Телевизор\" и \"Холодильник\") и \"Телевизор+Холодильник+Кофеварка\" (комплектующие \"Телевизор\", \"Холодильник\" и \"Кофеварка\").

При оформлении документа продажи при выборе позиции \"Телевизор\" программа предупредит, что если покупатель купит еще \"Холодильник\" ему в подарок будет предложена \"Кофеварка\". При добавлении в табличную часть номенклатурной позиции \"Холодильник\" программа, как и в предыдущем случае предложит дать бонус и заменит две позиции \"Телевизор\" и \"Холодильник\" на одну позицию бонусного комплекта \"Телевизор + Холодильник +Кофеварка\".

Цены на комплекты с бонусом задаются стандартным образом в документе \"Установка цен номенклатуры\". Натуральные скидки можно досрочно отменить документом \"Отмена скидок номенклатуры\".

Обработка \"Печать прайс-листа\"

В обработку \"Печать прайс-листа\" добавлены новые возможности:

• Устанавливать отбор товаров по ценовой группе и группировки по ценовым группам.

• Настройка, которая позволяет не включать в прайс-лист товары, цены на которые не изменились с определенной даты.

• Использовать свойства и категории номенклатуры.

• Задавать представление и расположение дополнительных полей в табличном документе.

Документ \"Отмена скидок номенклатуры\"

В табличную часть документа добавлена колонка \"Вид операции\" для отображения вида операции документов \"Установка скидок номенклатуры\", для которых производится отмена скидок.

В табличную часть документа добавлена колонка \"Значение условия\" для отображения значения условия скидки в документах \"Установка скидок номенклатуры\", для которых производится отмена скидок.

Документ \"Установка скидок номенклатуры\"

В документ добавлен выбор вида операции:

• По номенклатуре - скидки будут назначены для определенного в документе перечня номенклатуры или для всей номенклатуры.

• По ценовым группам - скидки будут назначены для номенклатуры, принадлежащей ценовым группам, выбранным в документе.

• Натуральные скидки - будут назначены натуральные (бонусные) скидки за покупку определенного списка товаров.

В шапке документа добавлен реквизит \"Качество\", значение которого будет по умолчанию подставляться в соответствующий реквизит табличной части при вводе новой строки.

Документ \"Установка цен номенклатуры\"

В табличную часть документа добавлен реквизит \"Способ расчета\". Значение этого реквизита определяет способ, по которому будут рассчитаны цены для определенного типа цен для каждой позиции номенклатуры. Если выбран способ \"По процентной наценке на базовый тип\", то цены будут рассчитаны изменением значений базовой цены на определенный процент наценки, который необходимо указать. Если выбран способ \"По вхождению базовой цены в диапазон\", то цены будут рассчитаны в зависимости от принадлежности базовой цены к определенному диапазону. Шкала диапазонов базовых цен и соответствующие им значения цен должны быть установлены документом \"Установка диапазонов базовых цен\". По умолчанию в реквизите будет указан способ расчета, установленный для этого типа цен в справочнике \"Типы цен номенклатуры\".

Рассчитать цены в документе по базовым ценам согласно выбранному способу расчета, можно нажав на кнопку \"Рассчитать по базовым ценам\".

Добавлена возможность автозаполнения табличной части документа по плановым ценам (заполнить, добавить или обновить).

Назначение автоматических скидок при реализации услуг

В документах реализации теперь можно устанавливать автоматические скидки на услуги.

Автоматические скидки на услуги назначаются документом \"Установка скидок номенклатуры\".

В документах оптовой продажи (\"Заказ покупателя\", \"Корректировка заказа покупателя\", \"Счет на оплату покупателю\", \"Реализация товаров и услуг\") на закладке \"Услуги\" в табличную часть добавлены реквизиты для работы с автоматическими скидками. При заполнении табличной части услугами если выполняется условие предоставления скидки, то на услуги будет рассчитана автоматическая скидка.

В документах розничной торговли \"Чек ККМ\" и \"Отчет о розничных продажах\" также можно работать с автоматическими скидками на услуги.

Отчет \"Предоставленные скидки\"

Информацию о скидках предоставленных покупателям можно получить с помощью отчета \"Предоставленные скидки\".

Отчет \"Продажи\"

В отчете \"Продажи\" добавлена возможность получать информацию о сумме продаж без скидки, сумме скидки и проценте скидки.

Документ \"Переоценка товаров в рознице\"

Документ \"Переоценка товаров в НТТ\" переименован в \"Переоценка товаров в рознице\". В документе добавлен выбор вида операции \"Переоценка в рознице \" или \"Переоценка в НТТ\". В зависимости от выбранного вида операции документ выполняет переоценку товаров на розничных складах или в неавтоматизированных торговых точках.

Накопительные скидки по дисконтным картам

Добавлена возможность использовать накопительные скидки по дисконтным картам. При использовании этого механизма данные о сумме скидок по дисконтным картам суммируются, и если сумма покупок достигает определенного значения, то по дисконтной карте увеличивается процент скидки или ее владельцу производится замена дисконтной карты.

Групповая печать ценников

Добавлена возможность групповой печати ценников на товары. Групповая печать ценников производится с помощью обработки \"Печать ценников\", которая вызывается в документах поступления товаров (\"Поступление товаров и услуг\" и \"Поступление товаров в НТТ\') по кнопке \"Печать\" - \"Ценники на товары\" и в справочнике \"Номенклатура\" (в форме списка и форме элемента) по кнопке \"Печать\" - \"Ценники\".

В форме обработки можно установить отбор по номенклатуре, характеристике номенклатуры, складу.

Для печати ценников будут использованы цены на товары согласно выбранному в форме типу цен. При необходимости цены можно изменить вручную. Также в форме можно указать валюту, в которой будут сформированы ценники. Пересчитать цены при выборе другой валюты можно по кнопке \"Заполнить\"- -\"Перезаполнить цены\".

 


УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТАМИ С КОНТРАГЕНТАМИ

 

Отключение контроля взаиморасчетов при проведении документа \"Реализация товаров и услуг\"

Если в договоре с покупателем включен контроль взаиморасчетов, то при оперативном проведении документа \"Реализация товаров и услуг\" выполняется контроль взаиморасчетов по управленческому учету и если условия контроля не выполняются, то документ не будет проведен. Добавлена возможность для отдельных пользователей управлять необходимостью такого контроля. Для этого в документе \"Реализация товаров и услуг\" на закладке \"Дополнительно\" предназначен флажок \"Отключить контроль взаиморасчетов при проведении документа\". Если флажок в документе включен, то при проведении контроль взаиморасчетов не выполняется. По умолчанию флажок сброшен и не виден в форме. Флажок доступен только тем пользователям, для которых в настройке дополнительных прав пользователей включено право \"Разрешить проведение документа без контроля взаиморасчетов\".

Сверка взаиморасчетов с контрагентами

Добавлен документ \"Акт сверки взаиморасчетов\", предназначенный для проведения сверки взаиморасчетов с контрагентами. Документ имеет две закладки \"По данным организации\" и \"По данным контрагента\". Документ может быть заполнен по данным управленческого и бухгалтерского учета выбранной организации. Документ не выполняет никаких движений, он может быть распечатан и передан контрагенту для согласования. После согласования данных с контрагентом, при необходимости, можно произвести корректировку задолженности с помощью документа \"Корректировка долга\".

Корректировка долга

В документе \"Корректировка долга\" добавлен выбор вида операции документа. В зависимости от выбранной операции документ может производить следующие действия:

• Проведение взаимозачета между клиентами. При этом поддерживается только симметричный взаимозачет, то есть дебиторская задолженность равна кредиторской задолженности.

• Перенос задолженности на другой договор, сделку или на другого контрагента;

• Списание задолженности на внереализационные доходы и расходы.

Ведение взаиморасчетов по расчетным документам

Добавлена возможность ведения учета взаиморасчетов по документам расчетов с контрагентами параллельно с учетом ведения взаиморасчетов по заказам и по договору в целом. Для ведения таких взаиморасчетов в справочнике \"Договоры контрагентов\" необходимо установить флаг \"Вести по документам расчетов с контрагентами\".

При ведении взаиморасчетов по договорам, у которых установлен признак ведения взаиморасчетов по расчетным документам можно указать прямую связь между документами, влияющими на взаиморасчеты, например, между документами отгрузки и оплаты.

В платежных документах в табличной части \"Расшифровка платежа\" в дополнении к договору и сделке (заказу) можно указать информацию о расчетном документе (документу отгрузки, поступления), по которому должна быть зафиксирована оплата.

Во всех документах, влияющих на взаиморасчеты (\"Реализация товаров и услуг\", \"Поступление товаров и услуг\" и т.д.), в которых выбран договор с установленным признаком ведения взаиморасчетов по расчетным документам, становится доступной дополнительная закладка (\"Предоплата\" или \"Документы расчетов с контрагентами\"). В табличной части на этой закладке можно указать информацию о платежных документах, которыми была осуществлена оплата, сумму взаиморасчетов и сумму в валюте регламентированного учета. По кнопке \"Заполнить\" предусмотрен сервис по автоматическому заполнению списка платежных документов в документах отгрузки и поступления товаров. Список платежных документов заполняется по принципу FIFO, то есть подбирается первый непогашенный платежный документ для оплаты данного расчетного документа.

Кредитные линии

В рамках договоров с установленным признаком ведения взаиморасчетов по расчетным документам, предусмотрена возможность отслеживания взаиморасчетов в соответствии с введенными для контрагента кредитными линиями.

Для открытия кредитной линии необходимо создать для контрагента новый договор, либо ввести параметры кредитной линии в существующий договор с данным контрагентом. Для этого в справочнике \"Договоры контрагентов\" установить флаги \"Вести по документам расчетов с контрагентами\", \"Контролировать допустимую сумму задолженности\", \"Контролировать число дней задолженности\". Срок кредитной линии необходимо задать в поле \"Допустимое число дней задолженности\", а сумму в поле \"Допустимая сумма задолженности\". Если срок действия договора ограничен, то надо ввести дату окончания действия договора (срок выполнения кредитной линии).

После установки этих параметров проведение документов отгрузки блокируется, если превышена сумма или срок задолженности. Срок задолженности контролируется с учетом введенных рабочих графиков работы предприятия.

Информация о том, что данному контрагенту нельзя отгрузить товар выдается не только в момент проведения документа отгрузки, но и в момент ввода документа отгрузки на основании заказа покупателя.

Провести документ, по которому превышен срок или сумма кредита, может только пользователь, обладающий специальным правом. Право на отключение контроля взаиморасчетов устанавливается в настройках дополнительных прав пользователей (\"Разрешить проведение документа без контроля взаиморасчетов\"). В том случае, если у пользователя есть такое право, то он может отключить контроль взаиморасчетов в конкретном документе реализации (флаг \"Отключить контроль взаиморасчетов при проведении документа\" на закладке \"Дополнительно\").

Информацию о состоянии кредитных линий можно получить с помощью отчета \"Контроль кредитных линий\". В отчете можно задать отбор по контрагенту, договору контрагента (кредитной линии), а также установить группировки по контрагентам, договорам, документам расчетов, документам движения (документам погашения задолженности).

Учет рабочих дней при расчете дат оплаты и контроле числа дней задолженности

В настройках параметров учета на закладке \"Общие\" добавлен параметр \"Способ контроля числа дней задолженности\", который может принимать значения:

• По рабочим дням;

• По календарным дням.

Данная настройка влияет на расчет числа дней задолженности при контроле взаиморасчетов и на определение даты оплаты при вводе документов \"Заказ покупателя\" и \"Заказ поставщику\".

Рабочие дни определяются по данным регистра сведений \"Регламентированный производственный календарь\".

 

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТАМИ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

 

Взаиморасчеты с подотчетными лицами по организациям

Взаиморасчеты с подотчетными лицами теперь ведутся в разрезе организаций. При проведении документа \"Авансовый отчет\" выполняется проверка на совпадение значения реквизита \"Организация\" в шапке документа с организацией в документах и договорах, которые указаны в табличных частях. Если найдены несовпадения, то будут выведены сообщения, а документ не будет проведен.

Погашение долга подотчетного лица из зарплаты

Добавлена возможность погашения долга подотчетного лица из начисленной ему зарплаты. Для отражения данной операции в управленческом учете предназначен документ \"Погашение задолженности подотчетного лица\", а для отражения в регламентированном учете документ \"Погашение задолженности подотчетного лица в регл. учете\". Документы имеют две закладки \"Начисления\" и \"Удержания\". На закладке \"Начисления\" вводятся сведения о суммах денежных средств, которые должны быть начислены работнику. На закладке \"Удержания\" вводятся сведения о суммах денежных средств, которые должны быть удержаны из зарплаты работника. Табличные части можно заполнить сведениями об начислениях и удержаниях автоматически по кнопке \"Заполнить\".

При проведении документов делаются записи в регистр \"Взаиморасчеты с подотчетными лицами\", а также в регистры расчета заработной платы.

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

 

Отчет \"Сравнительный анализ движения денежных средств\"

Отчет \"План-фактный анализ движения денежных средств\" переименован в \"Сравнительный анализ движения денежных средств\".

Справочники \"Кассы\" и \"Кассы ККМ\"

У справочников \"Кассы\" и \"Кассы ККМ\" установлено подчинение справочнику \"Организации\". Это позволяет унифицировать работу с местами хранения наличных и безналичных денежных средств в разрезе организаций.

Входящие платежные документы

Во входящие платежные документы \"Аккредитив полученный\", \"Платежное поручение входящее\", \"Платежный ордер: поступление денежных средств\" добавлено поле \"Назначение платежа\".

В платежных документах \"Платежное прочие исходящее\", \"Платежное прочие входящее\", \"Платежный ордер: поступление денежных средств\", \"Платежный ордер: списание денежных средств\" при выборе операции по прочему поступлению (списанию) денежных средств добавлена возможность указать счет налогового учета и соответствующие ему субконто.

Подстановка статей движения денежных средств

В справочнике \"Договоры контрагентов\" добавлен реквизит \"Основная статья движения денежных средств\" (на закладке \"Дополнительно\"). Значение, указанное в данном реквизите будет подставляться по умолчанию в платежных и кассовых документах при выборе этого договора.

Подстановка организации по договору

При выборе договора в платежных документах при не заполненном реквизите \"Организация\", будет подставлено значение организации из этого договора.

Контроль наличных расчетов с нерезидентами РФ

При оформлении наличных расчетов с контрагентами документами \"Приходный кассовый ордер\" и \"Расходный кассовый ордер\" если контрагент является нерезидентом Российской Федерации (в справочнике \"Контрагенты\" у него установлен флаг \"Не является резидентом\"), то документы не проводятся .

Обработка \"Клиент банк\"

Управление операциями выгрузки/загрузки платежных документов теперь осуществляется на отдельных закладках \"Экспорт\" и \"Импорт\" в форме обработки.

Экспорт (импорт) данных теперь выполняется в два этапа: сначала подготовка данных, затем выгрузка (загрузка). После подготовки данных в форме обработки выводится список документов для экспорта (импорта). Пользователь может определить набор выгружаемых (загружаемых) данных, отметив соответствующие строки в списке.

Отчет о выполнении операции можно сформировать как при выгрузке, так и при загрузке данных.

Для каждого документа выгрузки (загрузки) в случае наличия ошибок выводится комментарий.

Для предотвращения нежелательного изменения в системе сверенных данных за прошлые периоды при загрузке информации можно указать границу загрузки. При этом в системе будут создаваться и изменяться документы только позднее этой даты.

В форме обработки можно задать дополнительные настройки для автоматического заполнения некоторых реквизитов платежных документов (кнопка \"Настройка\").

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗАМИ

 

Документ \"Внутренний заказ\"

Добавлен ввод на основании документов \"Заказ на производство\" и \"Корректировка внутреннего заказа\".

На закладке \"Дополнительно\" добавлены реквизиты:

• Подразделение исполнитель - подразделение предприятия ответственное за выполнение заказа;

• Исполнитель - сотрудник предприятия, назначенный ответственным за выполнение заказа.

В табличной части закладке \"Товары\" добавлена колонка \"Спецификация\".

Из формы документа удалены флаги \"Автоматическое резервирование\" и \"Автоматическое размещение\". Теперь настройка автоматического резервирования и размещения производится в специальной форме, которая открывается по кнопке \"Заполнить и провести\" в командной панели документа.

Документ \"Корректировка внутреннего заказа\"

Добавлен документ \"Корректировка внутреннего заказа\", который позволяет производить корректировку внутренних заказов, оформленных документами \"Внутренний заказ\". При этом поддерживается стандартный набор функций:

• ввод документа на основании внутреннего заказа;

• заполнение табличной части по кнопке \"Заполнить\";

• автозаполнение резервов по кнопке \"Заполнить и провести\";

• печать документа корректировки;

• печать внутреннего заказа с учетом корректировок.

Отчет \"Внутренние заказы\"

Добавлен отчет \"Внутренние заказы\", который предназначен для получения информации обо всех незавершенных на дату формирования отчета внутренних заказах.

Документ \"Заказ покупателя\"

Из формы документа удалены флаги \"Автоматическое резервирование\" и \"Автоматическое размещение\". Теперь необходимость автоматического резервирования и размещения выбирается в меню, которое открывается по кнопке \"Заполнить и провести\" в командной панели документа.

Добавлена печатная форма \"Бланк товарного наполнения (адресный склад)\".

На закладке \"Товары\" в командной панели табличной части добавлены кнопки:

• Проверить - вызывает обработку для проверки товаров, указанных в табличной части с помощью сканера штрихкодов;

• Состав набора - для номенклатуры, которая является набором открывается форма в которой можно просмотреть, а при необходимости изменить состав набора.

• Параметры - вызывает форму, в которой можно ввести параметры выпуска продукции по этому заказу.

В форме настройки цен и валюты, которая вызывается по кнопке \"Цены и валюта\" добавлена возможность устанавливать наценку на товары по условиям продаж.

Документ \"Заказ поставщику\"

Добавлен ввод на основании документа \"Заказ покупателя\".

На закладке \"Тара\" добавлены способы автоматического заполнения табличной части (по кнопке \"Заполнить\") \"Заполнить потребностями\" и \"Добавить потребности\".

Указание заказов в табличных частях документов поступления и реализации

Добавлена возможность в документах поступления и реализации товаров указывать заказы в табличных частях документов, что позволяет оформлять один документ реализации по нескольким заказам покупателя и один документ поступления по нескольким заказам поставщику.

Управление работой данного механизма производится в настройках параметров учета. Для настройки \"Указание заказов в табличной части документов\" можно выбрать один из вариантов:

• Не использовать;

• Для документов поступления;

• Для документов реализации;

• Для документов поступления и реализации.

В табличные части документов \"Реализация товаров и услуг\" и \"Счет на оплату покупателю\" добавляется колонка \"Заказ покупателя\". Видимость колонки в документах зависит от настройки параметров учета и от вида ведения взаиморасчетов по договору контрагента, выбранному в документе. Колонка \"Заказ покупателя\" будет видна, если выбран договор c видом взаиморасчетов \"По договору в целом\" или \"По заказам\". При этом возможен подбор заказов, а также заполнение документов реализации и оплаты с учетом заказов в табличных частях.

В табличные части документов \"Поступление товаров и услуг\" и \"Поступление товаров и услуг в НТТ\" добавляется колонка \"Заказ поставщику\". Видимость колонки в документах зависит от настройки параметров учета и от вида ведения взаиморасчетов по договору контрагента, выбранному в документе. Колонка \"Заказ поставщику\" будет видна, если выбран договор c видом взаиморасчетов \"По договору в целом\" или \"По заказам\". При этом возможен подбор заказов, а также заполнение документов поступления и оплаты с учетом заказов в табличных частях.

Учет серий при резервировании товаров

Добавлена возможность резервирования товаров по заказам покупателей с указанием серий.

Серию номенклатуры можно указать в табличной части документов резервирования по заказам покупателей \"Заказ покупателя\", \"Корректировка заказа покупателя\", \"Резервирование товаров\" в колонке \"Серия номенклатуры\".

Колонка \"Серия номенклатуры\" становится видимой в этих документах если в настройках параметров учета установлен флаг \"Использовать указание серий при резервировании\" или в документе выбран договор, по которому ведется обособленный учет товаров по заказам покупателей (установлен соответствующий флаг в договоре).

Для договора с обособленным учетом по заказам покупателей серию в колонке \"Серия номенклатуры\" можно указать для любой номенклатуры, у которой ведется учет по сериям.

При авторезервировании по кнопке \"Заполнить и провести\" вместе с колонкой \"Размещение\" заполняется колонка \"Серия номенклатуры\" (только для резервируемого на складе товара).

Настройка авторезервирования и авторазмещения по заказам

Добавлена возможность настройки стратегии авторезервирования по заказам. В настройках параметров учета на закладке \"Заказы\" можно указать стратегию, которая будет использоваться по умолчанию в документах при авторезервировании: \"Сначала в заказах поставщикам потом на складах\" или \"Сначала на складах потом в заказах поставщикам\". При необходимости в документах можно выбрать другую стратегию.

В предыдущей версии конфигурации управление авторезервированием и авторазмещением по заказам выполнялось с помощью флагов \"Авторезервирование\" и \"Авторазмещение\" в форме документов \"Заказ покупателя\", \"Корректировка заказа покупателя\", \"Резервирование товаров\", \"Внутренний заказ\".

Теперь управление авторезервированием и авторазмещением в этих документах, а также в новом документе \"Корректировка внутреннего заказа\" производится в специальной форме, которая открывается по кнопке \"Заполнить и провести\". При открытии форма заполняется настройками для авторезервирования по умолчанию, которые заданы в настройках параметров учета и в настройках пользователя.

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

 

Механизм \"Быстрая продажа\"

Для сокращения времени оформления документов покупателю в документы \"Заказ покупателя\" и \"Реализация товаров и услуг\" добавлен механизм \"Быстрая продажа\", который осуществляет пакетный ввод документов на основании оформленного документа \"Реализация товаров и услуг\".

Форма настройки механизма \"Быстрая продажа\" открывается в документе \"Заказ покупателя\" по кнопке \"Оформить реализацию\", а в документе \"Реализация товаров и услуг\" по кнопке \"оформить документы\".

В форме можно указать список документов, которые необходимо оформить (\"Счет-фактура выданный\", \"Приходный кассовый ордер\", \"Реализация товаров и услуг\"), для документа \"Реализация товаров и услуг\" выбрать печатную форму, задать режим печати документов (с предварительным просмотром или сразу на печать).

Оформление наличной оплаты при пакетном вводе документов из документа \"Заказ покупателя\" возможно только если в поле \"Банковский счет (касса)\" выбрана касса, в которую должны поступить денежные средства.

Настройки, установленные пользователем в форме настройки быстрой продажи сохраняются, они могут быть использованы в следующем сеансе работы. Если в форме настройки сбросить флаг \"Показывать форму настройки при формировании документов\", то форма не будет открываться при вызове механизма, а сразу будут выполняться действия согласно установленным настройкам. Восстановить показ формы можно из меню \"Действия\" - \"Открыть форму настройки оформления пакета документов\".

Учет НДС продаж

Добавлен учет сумм НДС при продажах. Это позволяет получить в отчетах суммы продаж и себестоимость как с учетом, так и без учета НДС.

Работа с наборами товаров

Изменен механизм работы с наборами. Понятие \"Набор\" разделено на два понятия - \"Набор-пакет\" и \"Набор-комплект\", для чего добавлены соответствующие типы номенклатуры.

Использование набора-пакета аналогично использованию позиции номенклатуры с видом \"Набор\" в предыдущей редакции конфигурации. Набор-пакет используется для быстрого подбора списка позиций товаров в документы.

Набор-комплект служит для удобного оформления операции продажи комплектов, не требующих длительной сборки. Набор-комплект не хранится на складе, процесс комплектации происходит в момент отгрузки товаров покупателю. На набор-комплект могут быть назначены цены, отличные от суммарной цены комплектующих, входящих в его состав. Информация о комплектующих, входящих в состав набора-комплекта, задается в справочнике \"Номенклатура\" на закладке \"Комплектующие\", но может быть изменена непосредственно в документе продажи.

Набор-комплект вводится в табличную часть документов на закладке, содержащей список товаров, как обычный товар. Для такого товара в отдельной табличной части документа, которая открывается по кнопке \"Состав набора\" отображается список тех комплектующих, которые заданы для набора-комплекта в справочнике \"Номенклатура\". При необходимости состав комплектующих, входящих в состав набора - комплекта можно изменить.

При проведении документа \"Реализация товаров и услуг\" со склада списываются те комплектующие, которые входят в набор-комплект, а по регистру продажи фиксируется продажа набора-комплекта, при этом себестоимость этого набора-комплекта рассчитывается как сумма себестоимостей комплектующих, входящих в его состав.

Резервирование комплектующих набора-комплекта производится также, как резервирование комплектующих для собираемых комплектов:

• В табличную часть документа \"Заказ покупателя\" добавляется информация о наборе-комплекте.

• На основании заказа покупателя оформляется документ \"Резервирование товаров\". По кнопке \"Заполнить\" - \"Размещение комплектующие для комплектов\" табличная часть заполняется списком комплектующих набора-комплекта.

• По кнопке \"Заполнить и провести\" открывается форма настройки параметров авторезервирования, в которой устанавливаются флаги \"Автоматическое резервирование\" и \"Автоматическое размещение\". По кнопке \"Заполнить и провести\" в форме настройки заполняется информация о новом размещении, комплектующие резервируются.

Межфирменные продажи

Автоматизирован процесс выписки документов передачи между собственными организациями на основании отрицательных остатков товаров в одних организациях и положительных остатков в других организациях.

Продажа собственным организациям осуществляется как продажа собственным контрагентам, информация о которых хранится в регистре сведений \"Собственные контрагенты\".

Оформление документов по межфирменным продажам выполняется с помощью обработки \"Пакетный ввод документов\", при этом для организации от имени, которой оформляются документы это можно сделать одним из двух способов:

• Продажа товаров собственным организациям

В поле \"Распределить\" на закладке \"Параметры\" необходимо выбрать вариант \"Товары по собственным контрагентам (из свободного остатка)\".При этом организация, указанная в поле \"Организация\" будет выступать в роли продавца. Также необходимо заполнить поле \"Дата расчета остатков\", которая будет определять дату, на которую рассчитываться нехватка по организациям при заполнении отрицательными остатками. В случае, если эта дата не указана расчет будет осуществляться на момент последнего проведенного документа.

На закладке \"Таблица\" по кнопке \"Заполнить\" необходимо выбрать пункт меню \"Распределить по отрицательным остаткам\". При выборе данного пункта в таблицу добавляется колонки для каждого из собственных контрагентов, по организации которого имеются отрицательные остатки товаров, если колонки не были добавлены заранее. По каждому товару определяется количество, которое можно списать исходя из отрицательного остатка по организации и положительного остатка организации-продавца (берется минимальная из двух величин с учетом остатка уже распределенного по другим организациям). Причем, положительный остаток по организации-продавцу рассчитывается на дату выписки документов, а отрицательный остаток по организации-покупателю на дату расчета остатков. Кроме того, в отдельной колонке выводится остаток по этому контрагенту и количество, которое осталось распределить, если не удалось распределить весь отрицательный остаток. Если колонки с собственными контрагентами были добавлены до начала распределения, то в заполнении участвуют только они. Причем, приоритет при распределении определяется порядком добавленных колонок.

• Покупка товаров у собственных организаций

Для реализации возможности закупки товаров собственной организаций у других собственных организаций в поле \"Распределить\" необходимо выбрать вариант \"Отрицательные остатки по организации (закупка у собственных контрагентов)\". При этом организация, указанная в поле \"Организация\" будет выступать в роли покупателя.

На закладке \"Таблица\" по кнопке \"Заполнить\" можно выбрать вариант \"Заполнить по остаткам\" или \"Распределить по собственным контрагентам\".

В первом случае табличная часть заполняется отрицательными остатками по выбранной организации на дату расчета остатков.

Во втором случае остатки еще и распределяются по организациям, имеющим положительные остатки по данным позициям. Если колонки собственных контрагентов и их договоров предварительно не заданы, то они добавляются перед распределением, в противном случае в распределении участвуют только предварительно заданные колонки и приоритет распределения определяется их порядком.

По кнопке \"Выполнить будут сформированы документы \"Реализация товаров и услуг\" и \"Поступление товаров и услуг\". Документы проводятся по бухгалтерскому и налоговому учету, флаг \"Отражать в упр.учете\" в документах должен быть отключен.

Обработка \"Рабочее место менеджера по продажам\"

Из формы механизма \"Рабочее место менеджера по продажам\" теперь можно оформить документ \"Реализация товаров и услуг\" по кнопке \"Оформить реализацию\" в командной панели формы.

Документ \"Счет на оплату покупателю\"

Добавлен ввод на основании документа \"Оплата от покупателя платежной картой\".

Отчет \"Предоставленные скидки\"

Добавлен отчет \"Предоставленные скидки\".

Отчет \"Продажи по поставщикам\"

Добавлен отчет \"Продажи по поставщикам\".

Отчет \"XYZ/ABC анализ продаж\"

Отчет \"XYZ анализ продаж\" переименован в \"XYZ/ABC анализ продаж\". Теперь в одном отчете совмещены возможности классификации объектов по классам стабильности (XYZ анализ) и по классам важности (ABC анализ) выбранного параметра с точки зрения реализации товаров и услуг компании по данным управленческого учета.

 

УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

 

Возврат товаров от покупателей в НТТ

Возврат товаров от покупателей в НТТ теперь можно оформить документом \"Возврат товаров от покупателя\". Для этого в документе следует выбрать нужный склад с видом склада \"Неавтоматизированная торговая точка\". В табличной части \"Товары\" в колонке \"Документ партии\" необходимо указать тот документ \"Отчет о розничных продажах\", которым был продан возвращаемый товар.

Оплата от покупателей платежными картами

Добавлена возможность обслуживания оплаты от покупателей платежными картами.

Для работы с платежными картами в систему необходимо ввести информацию о договорах эквайринга.

Договор эквайринга - это договор, по которому банк предоставляет услуги по обслуживанию платежных карт.

Информация о договорах эквайринга хранится в справочнике \"Договоры эквайринга\". В договоре эквайринга указывается банк эквайрер и договор.

В табличной части \"Тарифы за расчетное обслуживание\" указываются виды банковских карт, которые будут обслуживаться и процент торговой уступки для каждого вида карт. Процент торговой уступки это процент комиссии, которую банк получает за предоставление услуг. Процент торговой уступки будет использоваться при расчете суммы торговой уступки.

Виды банковских карт выбираются из справочника \"Виды оплат чека ККМ\", это элементы справочника. имеющие тип оплаты \"Платежная карта\".

При оформлении розничных продаж документом \"Чек ККМ\" есть возможность отразить оплату от покупателя платежной картой.

Если покупка была полностью оплачена платежной картой, то следует выбрать безналичный вид оплаты из справочника \"Виды оплат чека ККМ\" соответствующий предъявленной покупателем платежной карте.

Если оплата была произведена платежной картой и частично наличными, то в документе необходимо установить переключатель \"Списком\", тогда станет видна дополнительная табличная часть, в которой можно указать суммы наличной и безналичной оплаты.

При закрытии кассовой смены все безналичные оплаты собираются в документе \"Отчет о розничных продажах\" на закладке \"Оплата платежными картами\". Сумма торговой уступки автоматически рассчитывается от суммы оплат платежными картами и процента торговой уступки по формуле: Сумма торговой уступки = Сумма оплат платежными картами * Процент торговой уступки / 100.

Работу с платежными картами в системе можно отключить. Для этого в настройках параметров учета предназначен флаг \"Использовать оплату платежными картами\".

Оплата от покупателей банковскими кредитами

Добавлена возможность обслуживания оплаты от покупателей банковскими кредитами.

Учет в розничных ценах в АТТ (розничный склад)

Для розничных складов предусмотрено ведение учета в разрезе розничных (продажных) цен. Для каждого розничного склада может быть установлен свой тип розничных цен, который определяется в карточке склада. Розничные цены устанавливаются для товаров документом \"Установка цен номенклатуры\".

Поступление товаров на розничный склад оформляется документом \"Поступление товаров и услуг\". При поступлении товара проверяется, установлена ли на этот товар розничная цена.

Если розничная цена на товар не установлена, то документ не проводится и предлагается ввести новую цену путем переоценки. Для этого в документе \"Поступление товаров и услуг\" надо нажать на кнопку \"Переоценка\". Будет создан новый документ \"Переоценка товаров в рознице\", в котором необходимо ввести новую розничную цену.

Ввод в действие новых продажных цен для АТТ фиксируется документом \"Переоценка товаров в рознице\". Если на момент документа в АТТ есть остатки товаров, цены которых изменились, то эти остатки автоматически переоцениваются.

Для оценки товаров на розничном складе по продажным ценам предусмотрен отчет \"Товарный отчет (ТОРГ-29)\".

Отчеты

Добавлены отчеты:

• Ведомость денежные средства в розничных точках;

• Ведомость по товарам в рознице.

 

УЧЕТ ТАРЫ

 

Отключение использования возвратной тары

Добавлена возможность включения/отключения в информационной системе отражения операций с возвратной тарой.

Управление данной возможностью осуществляется с помощью флага \"Использовать возвратную тару\" в настройке параметров учета. Если флаг не установлен, то в документах, в которых есть закладка для отражения операций с возвратной тарой, эта закладка не показывается. Также становится не возможным создание новых документов \"Корректировка долга по возвратной таре\" и \"Изменение лимитов возвратной тары\".

Отключение использования возвратной тары в информационной базе приводит к тому, что:

• В документах, в которых есть закладка для отражения операций с возвратной тарой она становится не видима.

• Становится не возможно создание новых документов \"Корректировка долга по возвратной таре\" и \"Изменение лимитов возвратной тары\".

При отключении использования возвратной тары все ранее созданные документы \"Корректировка долга по возвратной таре\" и \"Изменение лимитов возвратной тары\" будут доступны для редактирования. В документах, в которых ранее была заполнена закладка для отражения операций с возвратной тарой она останется видна и данные на ней будут доступны для редактирования.

 

УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ

 

Документ \"Событие\"

Добавлен ввод на основании документов:

• Заказ на производство;

• Изменение данных кандидата.

Журнал документов \"Электронные письма и события\"

Создан журнал документов, в котором содержатся документы \"Событие\" и \"Электронное письмо\".

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

 

Управленческий инструментарий

Добавлен инструментарий управления обучением работников.

Быстрый отбор в списке физических лиц

Для удобства работы пользователей со списком физических лиц в форму списка справочника \"Физические лица\" добавлен быстрый отбор элементов, который осуществляется при помощи двух элементов управления: поля выбора и поля ввода. Для этого в верхней части формы списка размещаются два элемента управления: поле выбора и поле ввода. В поле выбора необходимо выбрать тип быстрого поиска (отбора), т.е. указать по какому полю справочника будет выполняться отбор: по наименованию, ИНН, страховому номеру ПФР или по всем видимым в форме полям. А в поле ввода необходимо ввести строку символов, по вхождению которой в выбранное поле будет выполняться отбор элементов.

После установки отбора в списке будут видны только те физические лица, которые удовлетворяют условию отбора. Для отмены отбора необходимо очистить поле ввода значения для отбора.

 

РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ

 

Порядок исчисления среднего заработка для оплаты отпусков

В соответствии с п. 129 статьи 1 Федерального закона от 30 июня 2006 г.  с 6 октября 2006 года изменен порядок исчисления среднего заработка для оплаты всех видов отпусков, за исключением отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком. Данный порядок распространяется на отпуска, начавшиеся 6 октября 2006 года и позднее.

Определение количества месяцев расчетного периода для видов начислений, рассчитываемых по среднему заработку

Для видов начислений, рассчитываемых по среднему заработку, можно указать, что количество месяцев расчетного периода следует определять автоматически в соответствии с действующим законодательством или использовать иную продолжительность расчетного периода, установленную коллективным договором (иным локальным нормативным актом). Выбор варианта расчетного периода производится в форме вида начисления на закладке \"Расчеты\" установкой переключателя \"Расчетный период\".

Расчет заработной платы (в части управленческой и регламентированной зарплаты

• Регистрация выплаченной зарплаты в разрезе видов выплаты (аванс и др.).

• Возможность выделения пользователем в расчетных документах \"автоматически рассчитываемых\" и \"обычных\" записей документа.

• Модернизированы расчетные отчеты в части отборов и группировок по подразделениям.

• Усовершенствовано поведение документа \"Сдельный наряд\" в части учета периода действия зарегистрированной оплаты.

Расчет и учет регламентированной заработной платы

• Механизм регистрации стажей работников и расчет начислений, размер которых зависит от стажа.

• Поддержка тарифных разрядов рабочих.

• Усовершенствован механизм учета использования рабочего времени с поддержкой:
   - корректировки отработанного времени вручную;
   - почасовых невыходов;
   - графиков сокращенного рабочего времени.

• Поддержка регистрации доходов в натуральной форме как постоянных доходов с отражением их в расчетной отчетности.

• Автоматическое начисление и учет добровольных взносов в ФСС при специальных налоговых режимах.

• Инструмент анализа неявок и создания \"расчетных\" документов на основе имеющихся кадровых данных.

• Механизм группового формирования РКО \"по одному на работника\".

• Система депонирования неполученной работниками заработной платы.

• Обмен данными с клиентом Сбербанка при перечислении з/пл на кредитные карточки.

• Модернизирован механизм управления перерасчетами.

• Механизм отражения в регламентированном учете управленческих начислений.

Отчетность по регламентированной заработной плате

Добавлены следующие отчеты:

• по среднесписочной численности;

• по исполнительным листам.

Сервисные механизмы

• Инструмент управления данными физического лица.

• Учетная политика возможности расчета зарплаты в валюте.

• Учетная политика возможности принимать НДФЛ исчисленный, как НДФЛ удержанный.

• Средства подбора работников в документы и автоматического заполнения документов работниками.

• Упрощен механизм регистрации примыкающих друг к другу кадровых событий с указанием дат \"с\" и \"по\".

• Упрощен ввод должности или подразделения по имеющимся данным о кадровом плане (штатном расписании) - список предлагаемых должностей ограничен разрешенными в подразделении.

• Упрощен ввод должности или подразделения по имеющимся данным о кадровом плане (штатном расписании) - список предлагаемых должностей ограничен разрешенными в подразделении.

Прочие улучшения

В документах оплаты по среднему заработку добавлен отчет по расчету среднего заработка.

В документе \"Начисление по больничному листу\" добавлена печатная форма \"Оборот больничного листка\".

В документе \"Договор займа с работником\" добавлены печатная форма договора и отчет о ходе погашения займа.

В документе \"Исполнительный лист\" добавлена печатная форма карточки учета.

В отчете \"Унифицированная форма Т-13\" добавлена возможность печати бланка табеля.

 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ

 

Распределение косвенных расходов по видам деятельности, облагаемым и не облагаемым налогом на прибыль

Некоторые косвенные расходы не могут быть непосредственно отнесены на конкретный вид деятельности (не ЕНВД/ЕНВД). При закрытии периода и проведении регламентной операции \"Распределение расходов по видам деятельности (не ЕНВД/ЕНВД)\" такие расходы распределяются по видам деятельности (ст. 272 НК РФ).

Если в учетной политике налогового учета указан метод \"Нарастающим итогом с начала года\", то распределение расходов производится нарастающим итогом с начала года пропорционально доходам с начала года.

Если указан метод \"За месяц\", то распределение расходов производится за текущий месяц пропорционально доходам за месяц.

Косвенные расходы, которые невозможно отнести на конкретный вид деятельности, могут быть распределены по видам деятельности пропорционально доходам от реализации и внереализационным доходам или пропорционально только доходам от реализации в зависимости от установок учетной политики налогового учета.

Учет добровольного страхования работников

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.06.2005 № 58-ФЗ \"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах\" в главу 25 НК РФ реализован автоматический расчет расходов на добровольное страхование работников.

Расходы на добровольное страхование относятся на расходы текущего периода равномерно и распределяются пропорционально количеству календарных дней действия договора.

Учет расходов не принимаемых в налоговом учете по налогу на прибыль

Добавлен автоматический учет расходов, относящихся к видам деятельности, облагаемым налогом на прибыль, но не учитываемым в целях налогообложения согласно требованиям ст. 270 НК РФ (Не принимаемые расходы). Основные принципы учета:

1. Отражение не принимаемых расходов ведется по дебетовым оборотам счета НЕ \"Расходы, не учитываемые в целях налогообложения\".

1.1. Расходы, связанные с выплатами в пользу физических лиц, и соответствующие критериям, указанным в пунктах 1 - 48 статьи 270 НК РФ, отражаются в дебетовых оборотах субсчета НЕ.01.1 \"Выплаты в пользу физических лиц\".

1.2. Расходы, не связанные с выплатами в пользу физических лиц, и соответствующие критериям, указанным в пунктах 1 - 48 статьи 270 НК РФ, отражаются в дебетовых оборотах субсчета НЕ.01.9 \"Другие выплаты\".

1.3. Расходы, связанные с выплатами в пользу физических лиц, и соответствующие критериям, указанным в пункте 49 статьи 270 НК РФ, отражаются в дебетовых оборотах субсчета НЕ.02.1 \"Выплаты в пользу физических лиц\".

1.4. Расходы, не связанные с выплатами в пользу физических лиц, и соответствующие критериям, указанным в пункте 49 статьи 270 НК РФ, отражаются в дебетовых оборотах субсчета НЕ.02.9 \"Другие выплаты\".

2. В документах, отражающих принятие расходов, не учитываемых в целях налогообложения, необходимо:

2.1. Не принимаемые расходы, связанные с производством и реализацией, отражать на счетах учета косвенных затрат и на статьях затрат с видом \"Не учитываемые в целях налогообложения\".

2.2. Не принимаемые внереализационные расходы отражать на счетах учета внереализационных расходов и на статьях прочих доходов и расходов с не установленным флагом \"Принятие к НУ\".

3. Не принимаемые расходы отражаются только для видов деятельности, облагаемых налогом на прибыль.

4. При проведении документов все не принимаемые расходы по умолчанию относятся к расходам, соответствующим пунктам 1 - 48 статьи 270 НК РФ. Для того чтобы показать в декларации по налогу на прибыль не принимаемые расходы, соответствующие пункту 49 статьи 270 НК РФ, необходимо добавить ручные проводки в дебет субсчетов счета НЕ.02 и в дебет субсчетов счета НЕ.01 сторно.

Перенос убытков на будущее

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.06.2005 № 58-ФЗ \"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах\" в главу 25 НК РФ реализован автоматический расчет суммы убытков прошлых периодов, переносимых на расходы текущего периода.

Совокупная сумма переносимого убытка, предусмотренного пунктом 2 статьи 283 НК РФ не может превышать:

• для правоотношений возникших до 2005 г. (включительно) - 30%;

• для правоотношений возникших за 2006 г. - 50%;

• для правоотношений возникших после 2007 г. (включительно) - 100% налоговой базы, исчисленной в соответствии со статьей 274 НК РФ.

Закрытие счетов налогового учета

В последнем месяце года предусмотрено автоматическое закрытие счетов налогового учета для счетов, не отражающих стоимость активов и обязательств.

Реформация баланса

В последнем месяце года проводится реформация баланса и автоматическое формирование нераспределенной прибыли и непокрытого убытка.

Закрытие 90 и 91 счетов

В последнем месяце года автоматически закрываются субсчета счета учета выручки и прочих доходов и расходов.

Распределение косвенных расходов по видам деятельности, облагаемым и не облагаемым налогом на прибыль

Порядок отнесения в состав расходов, уменьшающих базу налога на прибыль, распределяемых косвенных расходов отличается в бухгалтерском и в налоговом учете. Разницы возникающие в результате распределений косвенных расходов по видам деятельности признаются постоянными и автоматически отражаются в учете при проведении регламентной операции \"Распределение расходов по видам деятельности (не ЕНВД/ЕНВД)\".

Учет объектов строительства с разницами в оценке

При включении в стоимость основных средств объектов строительства производится автоматический расчет постоянных и временных разниц.

Отключение поддержки ПБУ 18/02

Добавлена возможность отключения поддержки ПБУ 18/02. Поддержка отключается в настройках учетной политики по бухгалтерскому учету.

Для организаций - плательщиков налога на прибыль, не ведущих учет постоянных и временных разниц по ПБУ 18/02, автоматическое отражение постоянных и временных разниц в оценках активов и обязательств производиться не будет.

Стандартные отчеты

Добавлены отчеты:

• Главная книга (бух.);

• Диаграмма (бух.);

• Карточка субконто - бухгалтерский, налоговый;

• Отчет по проводкам - бухгалтерский, налоговый;

• Обороты между субконто - бухгалтерский, налоговый.

Отчет \"Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета\"
Отчет \"Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета\" предназначен для анализа данных бухгалтерского и налогового учета, постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств. Отчет позволяет одновременно получить оценку стоимости объектов и обязательств в бухгалтерском и в налоговом учете и  постоянные и временные разницы, зафиксированные и не зафиксированные в учете.
Оценка стоимости объектов в бухгалтерском учете формируется на основании данных бухгалтерского учета. Оценка стоимости объектов в налоговом учете формируется на основании данных налогового учета. Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета производится по правилам, отраженным в регистре сведений \"Соответствие счетов бухгалтерского и налогового учета\". Информация о постоянных и временных разницах заполняется по данным учета постоянных и временных разниц.
Отчет позволяет проконтролировать те суммы, которые приводят к нарушению правила: \"Оценка стоимости объекта в бухгалтерском учете равна оценке стоимости  объекта в налоговом учете с учетом постоянных и временных разниц\".
С помощью гибкого механизма настроек пользователю предоставляется возможность самостоятельно выделить разнообразные объекты учета. Так, например, анализировать затраты удобнее по дебетовым оборотам счетов учета затрат, а оценку стоимости товаров нагляднее рассматривать в совокупности дебетовых остатков и оборотов счета 41 \"Товары на складе\".
С помощью гибкого механизма расшифровок предоставляется возможность легко и быстро получить объяснение для каждого показателя отчета.

 

УЧЕТ НДС

 

Документ \"Счет-фактура выданный\"

В форму списка документа добавлены колонки \"Ответственный\" и \"Комментарий\".

Отчеты по НДС

Добавлены отчеты:

• Ведомость по косвенным расходам (НДС);

• Ведомость по НДС начисленному к уплате в бюджет;

• Ведомость по НДС включенному в стоимость;

• Ведомость по НДС предъявленному поставщиком;

• Ведомость по НДС с авансов;

• Ведомость по НДС в незавершенном производстве;

• Ведомость по ОС и НМА (НДС);

• Ведомость по партиям товаров (НДС);

• Ведомость по расчетам с покупателями (НДС);

• Ведомость по расчетам с поставщиками (НДС);

• Ведомость по реализации по ставке 0% (НДС);

• Ведомость предъявленный НДС по реализации по ставке 0%.

 

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

 

Добавлены отчеты:

• Карточка субконто (МСФО);

• Обороты между субконто (МСФО);

• Отчет по проводкам (МСФО).

 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

 


Изменен документ \"Выгрузка регламентированных отчетов\":

• реализована возможность проверки отчетов (без выгрузки);

• изменены принципы отбора отчетов по значениям их реквизитов перед выгрузкой;

• изменена форма навигации по ошибкам;

• реализована возможность выгрузки из документа отчетов из группы \"Декларирование производства и оборота алкогольной продукции\".

Изменен принцип формирования текстов выгрузки: тексты не объединяются в один при совпадении форматов выгрузки — для каждого отчета формируется отдельный текст. Это сделано для совместимости формируемых текстов выгрузки с программами сторонних разработчиков, в частности с ПК \"Спринтер\" компании \"Такском\".

В регламентированных отчетах и отчетах по МСФО реализован режим \"ввода информации\".

В регламентированных отчетах добавлена возможность проверки отчета непосредственно из его формы.

Изменена форма предварительного просмотра печатных листов регламентированного отчета — реализована возможность одновременной работы с печатными формами нескольких отчетов.

Реализован пакетный режим работы с формой \"Регламентированная и финансовая отчетность\". Реализованы возможности пакетной печати, предварительного просмотра печатных форм, проверки на соответствие требованиям форматов выгрузки, а также непосредственно пакетной выгрузки из формы. В форме реализована возможность множественного отбора по организациям.

Реализован механизм показа информации для пользователей подсистемы \"Регламентированная отчетность\" об особенностях текущей версии подсистемы.

Реализована возможность выбора восстанавливаемых видов отчетов из числа скрытых в форме списка справочника \"Регламентированные отчеты\".

 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ

 

Отчет \"Универсальный отчет\"

В конфигурацию добавлен новый универсальный отчет, который объединяет возможности отчетов \"Остатки и обороты\" и \"Список / кросс-таблица\".

Универсальный отчет позволяет:

• Объединять показатели в группы;

• Выводить отрицательные значения показателей красным;

• Управлять необходимостью вывода общих итогов;

• Управлять необходимостью вывода детальных записей;

• Выводить свойства и категории объектов вместе со значениями измерений;

• Выводить дополнительные поля с учетом размещения и положения:

   - Размещение: с группировками, в отдельных колонках, в отдельной колонке;

   - Положение: перед группировкой, вместо группировки, после группировки;

• Устанавливать отбор по значениям показателей;

• Выполнять сортировку по значениям показателей;

• Оформлять отчет одним из доступных стандартных вариантов оформления;

• Использовать условное оформление;

• Открыть несколько отчетов одновременно;

• Хранить настройки отчета в информационной базе.

Работа с настройками отчетов

Для отчетов, созданных на базе универсального отчета добавлены новые возможности работы с настройками отчетов:

• Хранение настроек в информационной базе;

• Хранение и использование общих, групповых и персональных настроек пользователей;

• Заимствование персональных настроек других пользователей.

 

ИНТЕГРАЦИЯ С ТОРГОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

 

Изменен механизм взаимодействия с торговым оборудованием, теперь обработки обслуживания торгового оборудования являются внешними, что упрощает подключение к конфигурации новых моделей торгового оборудования.

Работа со штрихкодами транспортных упаковок

Для каждой единицы измерения товара может быть задано до 10 различных транспортных упаковок. Информация о транспортных упаковках хранится в справочнике \"Транспортные упаковки\", подчиненном справочнику \"Единицы измерения\". Для каждой транспортной упаковки задается коэффициент, который показывает сколько единиц номенклатуры содержится в этой упаковке.

В конфигурации реализована возможность работы со штрихкодами транспортных упаковок.

Штрихкоды транспортных упаковок товаров можно распечатать из формы справочника \"Номенклатура\" (формы списка и формы элемента), а также из документов:

• Реализация товаров и услуг;

• Расходный ордер на товары;

• Перемещение товаров;

• Возврат товаров поставщику;

• Передача товаров.

Штрихкод транспортной упаковки может быть считан при помощи сканера штрихкодов в любом документе, в котором предусмотрен подбор номенклатуры по штрихкоду. При этом в документ будет подставлена номенклатура, которой соответствует упаковка в количестве равном коэффициенту упаковки в единице измерения, которая является владельцем данной упаковки.

Штрихкоды транспортных упаковок в системе не хранятся.

 

УЧЕТ ПО ПРОЕКТАМ

 

Добавлено использование свойств и категорий для проектов.

В договор контрагента добавлен реквизит \"Основной проект\". Он появляется в договоре, если на дату договора в настройках учетной политики установлен флаг \"Ведение учета по проектам\". В документах, в которых можно указать проект при выборе договора будет подставляться значение проекта из договора.

Для номенклатуры можно указать принадлежность ее к определенному проекту. Сведения о принадлежность номенклатуры к проектам хранятся в периодическом регистре сведений \"Установка проектов для номенклатуры\".

 

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 

Подключение внешних обработок

Получил дальнейшее развитие механизм подключения внешних обработок:

• Добавлена возможность подключения произвольных внешних обработок (меню \"Сервис\" - \"Открыть список внешних обработок\").

• Добавлена возможность подключения внешних обработок по заполнению табличных частей документов и справочников (меню \"Сервис\" - \"Открыть список внешних обработок заполнения табличных частей\").

• Добавлены дополнительные возможности при подключении внешних печатных форм для документов и справочников (меню \"Сервис\" - \"Открыть список внешних печатных форм\"). Теперь можно не только добавить дополнительную печатную форму, но и заменить ею одну из имеющихся печатных форм.

Для объектов, к которым подключаются дополнительные печатные формы при необходимости можно установить отбор, с тем чтобы настроить использование отдельных печатных форм по условиям (например, только для определенных контрагентов).

• Добавлена возможность подключать макеты печатных форм (меню \"Сервис\" - \"Открыть список внешних печатных форм\").

Информация обо всех подключенных внешних обработках хранится в справочнике \"Внешние обработки\".

Механизм \"Автономное решение\"

Добавлен механизм \"Автономное решение\" предназначенный для автоматизации обмена данными между информационными базами.

Обмен данными между узлами информационной базы основан на обмене файлами изменений, в которых записываются все измененные объекты от момента последнего обмена до момента формирования файла изменений.

Возможны следующие варианты обмена файлами изменений:

• Обмен через файловый ресурс;

• Обмен через FTP ресурс;

• Обмен через электронную почту (средствами встроенного почтового клиента).

Обмен данными может выполняться в автоматическом режиме. Для включения этой возможности необходимо установить флаг \"Использовать механизм автообмена данными\" в настройках параметров учета.

Настройки обменов данными хранятся в справочнике \"Настройки обмена данными\", который можно открыть из меню \"Сервис\" - \"Обмен данными\" - \"Настройки обмена данными\".

Выполнение обмена данными можно инициировать из меню \"Сервис\" - \"Выполнить обмен данными\" или по нажатию на кнопку \"Выполнить обмен данными\" в командной панели в форме списка или в форме элемента справочника \"Настройки обмена данными\".

Универсальный поиск объектов

Добавлена обработка \"Универсальный поиск объектов\", предназначенная для поиска элементов справочников. Обработка позволяет выполнять поиск объектов по их реквизитам, подчиненным справочникам, планам видов характеристик и регистрам сведений.

Обработку можно вызвать из меню \"Сервис\" - \"Универсальный поиск объектов\", а также из формы списка справочников \"Контрагенты\",\"Номенклатура\", \"Физические лица\" выбрав в поле ввода настройки отбора пункт \"Настройка отбора ...\".

Механизм \"Менеджер контактов\"

Обработка \"Менеджер контактов\" предоставляет пользователю единый инструмент для работы с контактами, календарем пользователя и электронной почтой. Обработка вызывается из меню \"Сервис\" - \"Менеджер контактов\".

Существовавшие ранее отдельные обработки \"Почта\", \"Календарь пользователя\" и \"Набор персонала\" удалены из системы.

Заметки

Для контрагентов и физических лиц добавлена возможность создания заметок с произвольным текстом, которые могут служить дополнительными комментариями к объектам. Заметки хранятся в регистре сведений \"Заметки\" с указанием даты и автора заметки.

Для создания заметок по контрагентам из справочника \"Контрагенты\" можно перейти в регистр \"Заметки\" по кнопке \"Перейти\" в командной панели формы списка или формы элемента справочника.

Создать заметки для физических лиц можно в форме элемента справочника \"Физические лица\" на закладке \"Прочее\".

 

ПРОЧИЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 

Обработка \"Подбор номенклатуры\"

В обработку \"Подбор номенклатуры\" добавлена возможность пересчета остатков в единицу измерения цены.

Обработка \"Обработка табличной части документа\"

В обработку добавлен флаг \"Переносить только отмеченные позиции\". Если флаг установлен, то в табличную часть документа переносятся только те позиции, которые отмечены в списке, иначе переносятся все позиции.

Документ \"Корректировка записей регистров\"

Документ \"Корректировка записей регистров накопления\" переименован в \"Корректировка записей регистров\". Теперь документ позволяет выполнять ручную корректировку записей, как для регистров накопления, так и для регистров сведений.

Кнопки для открытия журналов проводок

В документах, которые могут быть отражены в бухгалтерском и налоговом учете, а также в журналах содержащих такие документы в командную панель добавлены специальные кнопки \"Проводки БУ\" и \"Проводки НУ\", позволяющие открыть журналы проводок документа по бухгалтерскому или налоговому учету.

Установка значения реквизита \"Договор\" в документах при изменении реквизитов \"Организация\" и \"Контрагент\"

При изменении значений реквизитов \"Организация\" и \"Контрагент\" в шапке документов выполняется анализ ранее выбранного значения реквизита \"Договор\".

Если ранее выбранный договор не соответствует организации и контрагенту, указанным в документе, то он заменяется на договор, который будет удовлетворять условиям или будет очищен.

Выбор нового договора выполняется по принципу:

Если основной договор контрагента удовлетворяет условиям, то он выбирается в качестве нового значения, иначе продолжается выбор среди других договоров контрагентов.

Если у данного контрагента есть только один договор с данной организацией, то этот договор выбирается в качестве нового значения реквизита \"Договор\".

Если у данного контрагента имеется несколько договоров с данной организацией, то реквизит договор очищается и право выбора договора остается за пользователем.

Контроль заполнения номера ГТД в документах при поступлении импортных товаров

При проведении документов \"Поступление товаров и услуг\" и \"Поступление товаров и услуг в НТТ\" для импортных товаров выполняется контроль заполнения номера ГТД.

Для товаров, у которых в документе указана серия, проверяется значение станы происхождения для этой серии. Если у серии страна происхождения не указана или указана страна происхождения \"Россия\", то дальнейшая проверка серии не производится, иначе проверяется заполнение в серии реквизита \"Номер ГТД\". Если номер ГТД не заполнен, то пользователю выдается сообщение о том, что в серии не заполнен номер ГТД для импортного товара.

Универсальная форма печати

При формировании печатных форм для объектов конфигурации сформированный печатный документ теперь открывается не в виде табличного документа, а в отдельной форме, которая содержит поле табличного документа.

Непосредственно из этой формы можно отправить электронное письмо, приложив к нему сформированную печатную форму. Для этого предназначена специальная кнопка в командной панели формы. По нажатию на эту кнопку открывается форма настройки отправляемой печатной формы, в которой можно настроить:

• как заполнять текст письма;

• формат, в котором печатная форма будет помещена во вложения;

• откорректировать имя файла вложения.

Групповое создание штрихкодов товаров

Добавлена возможность группового создания штрихкодов товаров в регистре сведений \"Штрихкоды\".

По кнопке \"Заполнить\" в командной панели в форме списка регистра открывается специальная форма настройки группового создания штрихкодов. В форме можно установить отбор по номенклатуре, по складу, если нужно формировать штрихкоды только для товаров имеющихся в наличии на складе, а также указать необходимость формирования штрихкодов с использованием характеристик, серий, качества и единиц измерения номенклатуры.

Групповое создание кодов весовых товаров

Добавлена возможность группового создания кодов весовых товаров в регистре сведений \"Коды весового товара\".

По кнопке \"Заполнить\" в командной панели в форме списка регистра открывается специальная форма настройки группового создания кодов. В форме можно установить отбор по номенклатуре, по складу, если нужно формировать коды только для товаров имеющихся в наличии на складе, а также указать необходимость формирования кодов с использованием характеристик, серий и качества номенклатуры.

Настройка колонтитулов стандартных бухгалтерских отчетов

Форма \"Настройка колонтитулов\" позволяет производить настройку состава и порядка отображения колонтитулов стандартных бухгалтерских отчетов при выводе отчетов на печать.

Форма вызывается из меню \"Отчеты\" - \"Бухгалтерский и налоговый учет\" (интерфейс \"Полный\").